组合11月滞后SPY指数1.6%。 锁利加转入更多资金,让现金部位提高到了46.8%。由于没有高动能股,大市再涨,已经没办法继续跟上。
这周油价暴跌,半年里从一百多美元摔到了七十八。手里锁利还剩下的几个能源类股持有快一年了,也被迫从赢利到5%止损出局,原来只是打算用来压仓的。
这次油价的走势让人觉得针对俄罗斯的意味很浓。卢布从年初至今贬值30%,这一周受油价影响就贬了10%。
今年读到过一本美国版的《货币战争》,名字就是Currency War,和宋鸿兵的那本无关。就象美国大片不是白宫被炸,就是航母被打沉。作者多年前提了个报告美国可能遭遇的货币战争,结果政府部门组织了个模拟推演。按世界的格局划分成几组:美国,欧盟,中国,俄罗斯,日本,新兴国家。作者自己坐镇中国,从华尔街拉了个好友大拿运作俄罗斯。一帮军方,情报部门只会规规矩矩操作的金融白痴来防御美国。
开始他想和俄罗斯方联手一起利用黄金攻击美元,结果无法说服自己的另外两个组员,只好暗地侧应。由他的华尔街哥们独自出头,他说服自己的组员先把中国的黄金全卖给俄罗斯方。然后由他的哥们先在欧洲设立黄金储备银行,然后宣布能源交易用它结算,来突袭美元。结果美方组员抗议俄方小组没按模拟的规则来,忘了最后的结果。作者至少让那些官僚意识到美元比他们想象的脆弱。
看到现在石油和卢布的走势,感觉就象那本书的逆转,只是防守方换成了俄罗斯。真正的攻击也许还没到来,美国过去的政策是不出口能源,如果突然宣布暂时开放出口,或是大量减少进口,那才是对俄罗斯金融突袭。美国今年会超过沙特,俄罗斯成为最大的产油国,第一季度的日产油是一千一百万桶。
不过最大的获利方应该是中国这样的石油进口国。美国一战,二战捞够了好处,这次该轮到中国了。