炒股计划（2015.8.27大跌后修改；读逍遥刘强有感修改；2016.1.11修改头寸配置）

一、总体策略—用价值分析找股，用技术分析炒股

盈利的模式：合理价位买入小盘题材股；每月或每季度筛选6只备选再平衡；盈利的股票减仓到负成本、留存市值5万，耐心持有至股本5亿以上或上涨10倍以上或“15年疯牛”清仓。

牛市启动初期买入股票安坐不动，直到牛市结束卖出。做对的时候敢于重仓，股市符合自己的判断、小注试仓有正常盈利，敢于满仓、重仓；卖出后再现牛市也要敢于重新买入并重仓。

熊市中耐心等待保持空仓。

1.定性。一是综合基本面（估值）、政策面、技术面判断市场大势，忽略小波动，只关注构成趋势反转的关键点（个股10个点、指数6个点的反向波动）。少操作，耐心等待，多空仓。二是清楚确定操作模式，①空仓等待；②小注试仓；③止损；④浮盈后逐级建仓至满仓、重仓；⑤止盈止损卖出。

2.止损。买入前定好止损点；有盈利后在进价之上设定止损点；建仓后每天计算新的止损点。以最高收盘价下跌10%和20%作为止损止盈红线；收盘前跌破止损止盈价位立即坚决执行。

3.顺势。趋势反转确定要行动(持股的要清仓，无股的要开仓)；趋势反转未定不要动(持股的不要卖，无股的不开仓)。

盘后研究确定操作计划。升势中第二天开盘市价委托买入；跌势中当日收盘前必须止损卖出。

二、资金管理

持仓最多4只股票、2只基金。判断牛市并且做对的时候重仓，判断熊市或者做错的时候空仓。

仓位配置原则：以固定金额为主，先计划好投入的总钱数、分批建仓钱数；同时兼顾亏损额，每一次买入前都预先设好止损价和买入价，买入仓位所承受的亏损额不超过自己的承受能力。

股票：小注试仓10%至20%仓位；不能补仓亏损股票；浮盈后分步逐级建仓至满仓、重仓。

基金：做最坏的打算分配资金，每下跌10%、增加20%的资金。每月5万定投债券基金。

三、买入与止损（买入前定好止损价；止损幅度不超过10%；收盘前跌破止损价当日止损）

1.小注试仓：出现构成趋势反转的关键点再洗盘后遇支撑线交易量增加且股价弹回支撑线。

2.浮盈后逐步加仓至满仓：交易量增加前提下有效突破（高于阻力线3个点以上）阻力线（满仓）；试仓后有盈利且技术形态保持正常上升态势，分步加仓至满仓。

止损点：关键波动日的最低点；前一波浪最低点；或阻力线、支撑线稍下的位置。

3.合理估值内（沪深市盈率20）左侧定投买入指数基金；高估后卖出。

4.连续暴跌小注试仓抄底：盯住一只股，日线收盘前上升中买入，跌破当日最低点立即止损。

四、卖出与止损（保本第一；只要股价超过进价，就在进价之上确定止损点，赚1毛钱也行）

1.必须清仓：个股连续波浪下跌有效跌破支撑线（低于支撑线3个点以上）或据最高价下跌20%；指数连续波浪下跌跌破支撑线或据最高价下跌10%左右；创20日新低。

2.试探性减仓：遇阻力线交易量猛增股价下跌；据最高价下跌10%；连续涨停的第1天收阴线。

五、选择股票(买入强势股，要有合理市盈率，PE小于100，PEG小于1)

小盘。总股本数量最小的50只股票，市盈率合理，总市值小，每股收益1元、公积金2元。

题材。最重要的因素，分析可能受捧的热点题材（盈利增长、新产品新模式、高管增持）。

盈利。要有良好的盈利预期。

高管。私人控股，优秀的高管团队。