日志
2016年1--2月炒股日记
热度 2 ||
2016年1月5日 星期二
我眼中的2016年大势
昨晚看《股票大作手回忆录》，利弗莫尔特别强调大势的重要性，“大钱不在于阅读行情纸带，而在于全面估量总体市场及其趋势”。因此，要想在2016年挣到钱，必须要对大势有清醒判断。前日的总结中，我对2016年持谨慎保守态度，存在着结构性机会。有三个关键词：
1.转型。中国经济要稳增长调结构，转型是主调，因此股市中还应投向代表转型的新兴经济的代表公司。
2.注册制。注册制意味着IPO的重新放开，意味着大量新的小盘题材股的上市，因此现行股票中涨幅过大、市盈率偏高、股本扩张过快的股票要坚决抛弃。
3.市值配售。意味着要想在A股玩下去，不能空仓，必须持有一定市值的股票才能继续玩下去。而且，不用先缴存申购资金，就需要多个户头持股以便把市值优势发挥到最大化。
虽然空仓，但要持续勤奋的研究股市。耐心等待行情的到来，交易则兵贵神速。
2016年的资产配置方面，留用20%家庭应急预备金（失业风险金+家庭应急基金），其中5%只用于投资活期宝，15%投资债券基金（161216国投瑞银双债债券）。
其余资金用于投资股市（40%至100%）和债券基金（60%及以下）。
我眼中的2016年大势
昨晚看《股票大作手回忆录》，利弗莫尔特别强调大势的重要性，“大钱不在于阅读行情纸带，而在于全面估量总体市场及其趋势”。因此，要想在2016年挣到钱，必须要对大势有清醒判断。前日的总结中，我对2016年持谨慎保守态度，存在着结构性机会。有三个关键词：
1.转型。中国经济要稳增长调结构，转型是主调，因此股市中还应投向代表转型的新兴经济的代表公司。
2.注册制。注册制意味着IPO的重新放开，意味着大量新的小盘题材股的上市，因此现行股票中涨幅过大、市盈率偏高、股本扩张过快的股票要坚决抛弃。
3.市值配售。意味着要想在A股玩下去，不能空仓，必须持有一定市值的股票才能继续玩下去。而且，不用先缴存申购资金，就需要多个户头持股以便把市值优势发挥到最大化。
虽然空仓，但要持续勤奋的研究股市。耐心等待行情的到来，交易则兵贵神速。
2016年的资产配置方面，留用20%家庭应急预备金（失业风险金+家庭应急基金），其中5%只用于投资活期宝，15%投资债券基金（161216国投瑞银双债债券）。
其余资金用于投资股市（40%至100%）和债券基金（60%及以下）。
全部作者的其他最新日志
发表评论 评论 (7 个评论)
- 回复 badaguan
- 2016年1月10日 星期日
头寸的配置
头寸的配置，也就是仓位的投入问题，其实是比买卖更重要的。撒普在《通向财务自由之路》中提到的模型，第4个要考虑投资标的的波动百分比，散户难以做到。前三个用通俗的话讲，第1个是固定交易单位，比如每次买100股；第2个是固定交易金额，比如每次买1万元；第3个是固定亏损金额，比如每次的亏损额1000元，以此根据买入价格和止损价倒推出应买入金额、股数。
我目前的仓位配置原则，以第2种固定金额为主，先计划好投入的总钱数、分批建仓仓位；同时兼顾亏损额，每一次买入前都预先设好止损价和买入价，买入的仓位所承受的亏损额不超过自己的承受能力。
- 回复 badaguan
- 2016年1月11日 星期一
今天沪深全部市盈率20.8，上海市盈率15.03，创业板82.45，再跌跌，从估值方面看，全A股市盈率能到20以下，从长期看又进入可以投资的范围之内了。
- 回复 badaguan
- 2016年1月15日 星期五
昨天（1.14）一直在犹豫是否抄底，最终决定放弃。因为抄底与我的系统一致性不符。我的系统属于趋势跟踪，典型的右侧交易，无论买卖，都需要耐心等待明确信号的出现和严格的止损止盈。但是抄底与趋势跟踪存在系统不一致。或许抄底能够成功，但是操作上的不确定性，会带来心理干扰，影响到后期的主要操作模式--根据买卖信号采取的右侧交易，得不偿失，所以，要放弃抄底逃顶的想法，无为而治，等待信号。
投资者不能对任何股票有偏见，市场就是对的，市场才是最精明的。不要先入为主，相信市场选择高明过我们自己。既不要对小盘股存有偏见，也不要对大盘蓝筹股存有偏见，关键是把握到市场的主流、热点并参与其中。
- 回复 badaguan
- 2016年1月18日 星期一
今日创业板的大幅反弹，给出了很好的买入信号。但是不应该有随手交易。避免随手交易最好的办法是不看盘。看盘影响情绪，情绪波动影响正确的判断和操作。买入时不需看盘，开盘市价委托买入即可；卖出时不需看盘，在14:45左右根据盘面情况卖出即可。多阅读，多研究公司，比看盘带来的投资收益会更高。
- 回复 badaguan
- 2016年2月1日 星期一
周末两天一直在思考两种不同的炒股模式，我称之为“巴菲特式”和“利弗莫尔式”。巴菲特式，是指在股票低估时买入，越低越买，待到股票被高估后卖出，巴菲特式的核心，一是准确判断出股票的价格是低估还是高估，二是资金管理方面，有充沛的现金和良好的资金管理，以备市场最坏时自己还有现金可用，同时必须是闲钱炒股。利弗莫尔式，是指跟随趋势投资，在牛市开始时买入直至牛市结束卖出（股票只能做多，期货可做两个方向），利弗莫尔式的核心，一是准确判断出大势的趋势，并且找到趋势由熊转牛突破的临界点；二是资金管理方面，必须要止损，趋势判断错误立即止损，并且也是要闲钱炒股。
两种模式没有优劣之分，关键是赚到钱。巴菲特式适合熊市，慢慢选择好的股票，从容买入，耐心持有到牛市到来；股票选择上市盈率要合理，PEG小于1，主营业务和盈利模式清晰，增长稳定。利弗莫尔适合牛市，找寻市场上最热门的概念，市盈率、盈利增长并不重要。
我可不可以把两种模式结合起来使用呢？熊市中用巴菲特式，目前还缺乏对股票估值的能力，只能尝试沪深市盈率20以下时，定投指数基金以及跌破高管增持价的小盘股（高管增持5000万元以上、总股本小于5亿）；资金管理方面，要留出足够的下跌空间，以便市场最坏时也能有子弹。牛市中用利弗莫尔式，辨别、捕捉和跟随市场热点，按照趋势投资方法，做好止损止盈。
最重要的是，别把两种方法混了，用巴菲特式操作的股票，就要耐心不断的买入并且持有。用利弗莫尔式操作的股票，必须严格止损，有盈利后再加仓，绝不能向下摊平，把短线做成长线。