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期货交易炼狱之路(转)

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发表于 2014-4-19 10:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
期货交易的炼狱过程,事实上就是三大交易核心问题的解决过程。

期货的学习过程之所以难,难就难在毫无头绪,没有一个方向可以使劲。根据经验,谈谈这个问题。

第一个阶段:亏损的自我控制。

期货是保证金交易,风险被无数倍放大的,所以良好的止损能力决定生存与否。

初涉期货的人,即使有很长的股票交易经验,基本上也没有严格的止损策略,甚至对止损体系不屑一顾,半信半疑。

在最初的交易过程中,大部分盈利都靠扛出来的,随机乱做还能偶尔赚点,当严格止损的时候,反而怎么做怎么错,所以不会相信止损策略。

只有面对无数次大亏,在血淋淋的事实面前,才知道原来保证金交易里必须有严格的止损策略,于是开始建立自己的止损体系,但是,构建止损体系和执行是俩码事,所以接下来会在痛苦中徘徊......每次收盘后都在后悔自己为什么不严格止损......会认为只要严格止损就可以成功了。

止损执行能力的培养是一个反人性的过程,当有了严格的止损执行能力后,才会明白,止损不是简简单单的地设一个价位,然后到了砍掉那么简单,这个问题需要认真思考。

这个过程大概要半年到一年。

第二个阶段:一致性交易策略的构建。

当有了严格的止损策略并能100%执行到位,这个时候才开始真正进入交易技术的学习和探索。

在这个时候,会完全明白一句话:交易是概率的艺术。

我们无法预知行情的走势,即使顶级高手对未来行情的走势预判能力并不比新手高多少,要做的就是根据过去的经验,设定出在X情况下,出现涨势行情的概率很高,在X情况下,出现跌势的概率很高。

记住,这只是一个概率问题,概率是大数原则,只有在的交易次数足够多才有效,对于单次交易的对错各占50%。

基于大数概率的原则构建自己的下单过程,这个过程大约需要半年。

第三个阶段:处理盈利单子的能力。

现在应该明白了,决定交易结果不是靠对行情的判断,而是“做错的时候亏了多少,做对的时候赚了多少”。

做错了可以靠自己的止损体系来解决,做对了呢?那就是靠处理盈利单的能力,这个能力的培养需要很久。

这个过程大约需要一年到两年。


补充内容 (2014-4-19 01:28 PM):
TTS语音版:http://www.vdisk.cn/down/index/18209069
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发表于 2014-4-20 21:48:42 | 显示全部楼层
老兄贴了不少好文章。
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发表于 2014-4-21 08:58:04 | 显示全部楼层
好贴留名,收藏学习
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发表于 2014-9-19 12:17:53 | 显示全部楼层
1、控制亏损,做到了,到了止损就砍;
2、一致性交易策略构建,有了趋势跟踪系统,并且分散风险,也算做到了;
3、处理盈利的能力,趋势跟踪的止损和止盈是相对的,到了一定时候,自然出来,也算做到了;
    可是还他娘的不赚钱,当真痛苦。
    论坛里边一位稳定盈利的人(丫头)对此说法是,要先按照规则执行,不按照规则执行早死了。之后按照规则执行,不过是死的慢些,但是最起码按照规矩来死不了了。最后才能融会贯通,达到灵活机动又不违反规则的地步。那时候才算稳定盈利,没人可以帮助,只有靠自己摸索。
    漆黑的夜路,何处才是终点?
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发表于 2014-9-19 14:03:22 | 显示全部楼层
elep_elep 发表于 2014-9-19 12:17 PM
1、控制亏损,做到了,到了止损就砍;
2、一致性交易策略构建,有了趋势跟踪系统,并且分散风险,也算做到 ...

也许朋友你还未赚钱,只不过是做到了你以为的123,但文章作者的123却与你完全不在一个平面上。

1,比如控制亏损,作者所说的亏损,是在追求大概率可能盈利机会时,被小概率反转所造成的亏损。而你所谓的控制亏损,却是眼见小小波动,自以为有机会赚钱,就冲进市场冒险所失败造成的亏损。

单单第一条就有可能会相差如此之大,更何况2.3两点呢?

以上皆是本人的小小感悟,说错勿怪。只希望能对朋友有所帮助。
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发表于 2014-9-20 07:29:03 | 显示全部楼层
sword5518 发表于 2014-9-19 02:03 PM
也许朋友你还未赚钱,只不过是做到了你以为的123,但文章作者的123却与你完全不在一个平面上。

1,比如 ...

sword5518老兄说的是,确实是止损太多了,胜算低的情况下,学会止损只不过是层层扒皮。

点评

共同进步吧,望共勉。  发表于 2014-9-20 09:16
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发表于 2014-9-20 09:24:08 | 显示全部楼层
好文,感谢.还是应该建立自己的操作体系.
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发表于 2014-9-21 11:04:48 | 显示全部楼层
1/要建立自己的交易系统
2/交易系统不仅是规则,更要有规则之下的道理,也就是理论支撑。
3/用心揣摩市场涨跌的规律,并找到依据,只有理论上可行,才能保证交易系统的长期有效性。
   比如:概率论、凯利公式,等等。总之系统要是正的,负的系统迟早破产。
4/心理建设。系统是理性的。人却是有感情的。系统有盲区,人有贪婪与恐惧。
5/待续
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