炒股的争论问题及其概念定义

cw123en

争论原因：

一、概念不统一，逻辑上有问题；

二、说话人身份背景以及言语表达的局限性。

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我的身份背景：炒股爱好者-非专业，小小散户，不能炒股为生。

原打算在股市里弄些"零花钱"，

结果自己的"零花钱"都被股市弄去了，

现在就是想把被股市弄去的"零花钱"要回来。

国内三流大学毕业，智力一般，但有一定自学能力，

1995大学毕业前大多看的是经典大部头文学书（别人初中看过的武侠系列我是大学毕业后补的），

算是英语科班，不过学的是师范外语，读英文原著也是云里雾里的，水平有限，

毕业后自学计算机，在业余选手中，软硬件水平还不错。

性格内向，表面上老实，骨子里不安分，思想躁动。

2000年网络潮前后有机会去“北京四中‘网校没能成行，一是性格软弱，二是专业不对口。

1998年开始炒股，只开了沪市股东卡，开始大约十年的盲干，

1999年大使馆被炸5.19行情，把8000本金弄到14000，

后来用这6000盈利15元买永鼎光缆(600105)，一直深套到3元附近在2007年大盘3000点清仓，是大牛市旁观者。

2009年买过一点儿冠城大通，还是瞎买的，

2010年邯郸钢铁跨市合并，资金被锁定，十年后补开深市股东卡，

2011年河北钢铁亏3000清仓，开始摸索阶段，读到《炒股的智慧》电子书，

这个书的实体书，买了好几个省，都没买到，

性格保守，当时不会网络购物，尽管淘宝当当十分火爆了，

2012年才在本市书店买到实体书第三版，

2011年当年本金投入3万，亏7000*2，1万5000。

2012与2013年缩小本金至7000，年度盈亏大体持平，

要想恢复2011年亏损的1万5000，

需要目前本金翻200%，难度可想而知，

盈利的路还远，

但是经过苦学3年，好像要整理些东西出来。

心中总有问题，争论纠结，概念不清，莫衷一是。

个人认为，

大多数情况下，股市操作虽不至于”生死攸关“，

但是资金损失也足以另人”痛不欲生“，

更何况人在心理自尊方面的”备受摧残“。

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基于以上事实种种，本贴所讨论方式与内容会有很多局限性，

请读者注意甄别。

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《股市大作不回忆录》第5章 杰西.利佛莫尔的"傻瓜"等级，自己的想法，不一定对：

一级：大傻瓜：愣头青，什么也不懂，纯新手，自知但不明；

二级：二傻瓜：鹦鹉学舌，一瓶不满半瓶晃，不自知也不明；

三级：嘴盘者：知道做不到，没有耐心，看对行情挣不到钱，自知而不能行；

四级：不死鸟：谨慎微利，死不了，也没活好，看对行情挣不到足够的钱，自知且能行；

五级：真赢家：冷眼看市，远离人群，看对做对，不动如山，败而不倒，顺势风控资产配置，知行合一听天命；

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最基本的股票操作系统
1.买点（高胜率就是圣杯）
2.卖点（止损与止盈是根据交易者入场点对错来判定的）
3.空仓等买点，持仓等卖点（"等"最难）

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cw123en 发表于 2013-12-3 06:24 AM
《股市大作不回忆录》第5章 杰西.利佛莫尔的"傻瓜"等级，自己的想法，不一定对：

一级：大傻瓜：愣头青， ...

不死鸟也会死，直接被踢出股市，
只有真赢家不会死。

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交易系统的评估要素
1.概率优势（30%-70%）
2.赔率（1:2/1:3）
3.频率（年度机会）
4.仓位（轻仓/重仓）
5.级别（日线，周线，60分钟线）
6.分散（10-20只）
7.杠杆（放大本金就是放大风险）

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市场就是人们的钱+狂躁的情绪之后产生趋势。
1.资金运动，大规模资金曾经聚集的区域就是支撑或阻力，成交量就是多空分歧。
2.情绪看涨
3.50日均线以上较可靠的趋势惯性

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交易策略：
顺大概率优势
小轻仓大止损
突破买入
争取做不死鸟

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金钱的态度
有钱后才能“视金钱如粪土”，没钱的时候先要掌握有钱的方法。
个人财务安全：
投入股市资金，家庭可自由支配空闲资金的5%（20分之一）
本金的放大与杠杆的使用都是同时放大了风险。

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5-30双均线系统设定：

01.买点：短期5日均线向上冲击长期30日均线（可能均线依然向下）持仓压力区，试错1份；

02.卖点：股票收盘价低于30日均线认错卖出；

03.加仓：股价30日均线以上配合K线价格形态+箱体平台突破，盈利继续买入底仓2+滚动2；

04.仓位：使用总仓位的40%=总仓止损额度；

05.频率：年度大约4次清仓，买入大约12次；

06.级别：日线

07.赔率：无

08.胜率：无

09.分散：无

10.杠杆：无

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2014年实盘验证仓位演算理论模型：
1.试错1份，止损-50%，止损金额-500，操作本金1000；
2.底仓2份，止损-20%，止损金额-600，操作本金2000+1000（试错）；
3.滚动2份，盈利加仓，不止损，保本原则，操作本金2000+2000（底仓2）+1000（试错）；
4.实盘完整仓位操作本金=总仓止损额度=40%总仓本金
简单说明：
选股目前有问题，买卖点胜率也一直找不到，
只能退而求死得慢点儿，不可能拿模拟盘浪费时间，
模拟盘里没拿真钱，就不能让人产生真正的情绪。
我用资金管理来粗略设计了一些连续止损的理论值，
单仓操作本金7000不动，
另外有5000止损风险额度，
如果理论上每次-500止损的话，
能承受连续10次止损。
总仓理论上是13000，
结构是7000操作本金+1000（滑价+手续费）+5000最大止损额度；
即便这个设计也要求盈亏比（赔率）是1:3，目前没有足够的胜率与机会捕捉的这样的行情：
实际操作中，我只能用极小的仓位来降低风险，我的止损很大，
这样只能保证我与市场的联系，却无法用它获得理想的收益，
先活下来，然后再看看，有没有机会...
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2013年单仓60%，2014年调整单仓40%
一、2013年试错1份，底仓2份，加仓2份，加仓1份+滚动仓1份，操作本金理论值占总仓60%；
二、2014年试错1份，底仓2份，滚动2份，取消加仓1份+滚动仓1份；操作本金理论值占总仓40%；
三、更改原因：
（1）简化方便操作，事不过三；
（2）加仓1份+滚动仓1份一直没有用到，
（3）缩减之后操作本金理论值占总仓40%，同时等于理论止损风险额度，这样的结果自我感觉比较满意。
操作本金8000，占总仓60%（常数）
单笔止损500，单笔止损总仓-4%(常数)
盈亏比1:3(常数)；
胜率23%(常数)；
最大连续止损10次(常数);
止损风险资金储备5000
本金全额资金储备13000
单笔止损500*25(常数)=12500（资金储备）
四、2013年原始操作本金60%仓位演算表


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补充内容 (2013-12-10 08:39 AM):
看了《你也能成为股票操作高手（立花义正）》的书，对于顺势操作有些动摇了，顺势还是逆势？