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2019年即将结束,而从2019年元月2日至今,所有账号的总额亏损共计5.4万。其中目睹了千股暴雷、千股洗澡、白马变黑天鹅等等奇葩的事件,实在是惊掉了我的下巴。在这一年中,由早期的重仓场外基金转变到场内基金,再转变到股票。有些心得与总结,希望自己在以后的投机生涯中能吸取教训。
1.在A股,不管是场内还是场外,赚钱与否与进入的时间点关系很大。早期重仓场外基金,把资金交给专家打点,由于时间点不对,一样亏损。这与一个人对大盘的把握有关。
2.一旦进入市场,普通人是很难控制内心的欲望:交易的欲望、补仓的欲望、逃顶的欲望,亏损加大时不服输的情绪会持续发酵。
3.在A股,做空机制并不完善。目前能做空的是期指,50ETF看空期权,融券。期指太贵,一般人没得玩,也玩不起。期权手续费太贵,逮不到大行情很难赚钱,融券就不要奢求了,基本上一眼看过去,趴在底部的票才有券可融,而且是非常少量的。
4.2019年,在少爷贴子的感悟下,开始学习了量化交易。量化交易也许是以后的交易方向,但我目前发现在没有趋势性行情时,我的策略正在左右挨揍,基本是买了过几天就割肉,割肉后过几天又得买入。怎么寻找一个适合自己的策略?也许还得交些学费才行。
5.千万不能跟股票谈恋爱,不管这家公司有多牛,我严重怀疑价值投资是用来忽悠韭菜的。不要梦想着你能成为巴菲特,能买到一家能持有一辈子的公司,一朋友持有康美10年,痴心不改,现在估计心情很糟。在市场中最要紧的是活命。
6.股票是用来炒的,关键看炒术怎么样。炒什么,怎么炒。我发现,目前我炒股票时,很容易带入情绪:这是一家好公司,是一家值得守候的公司,就算其公司股价走势已经不再满足我系统的要求,我还是会继续持有,这是一种灰犀牛现像?而我在持有基金时却不会有这种现象。从我的基金获利情况就可以证明这一点。炒的终极目标是什么?降低持有成本。
7.什么时候我的持有心态非常好?成本为负数的时候,我的持有心态非常好,甚至盼着它再跌一些。怎么才能快速的将持有标的的成本降到负数?第一步,买入的标的价格要低,标的的振幅要大,这样抓对一波行情就可以降低很多成本。第二步,进入的时间点一定要正确。错误的时间点,会浪费很多时间与机会。
8.买卖的时间点用什么周期?任何一段行情都会从1F图的行情开始,任何一段行情的终结也始于1F图的终结。在1F、5F、15F、30F ……1D、1W的周期里,我感觉多空有点像太极,很难说这些周期里哪一个更重要,目前还没有更深入的感悟。但有一点应该是非常重要的:只能承担自己能承担的风险。
9.行情好的时候,心情好,愿意记录,行情不好时候,心情不好,不想记录。这说明我的情绪还锚定在股市了,什么时候我才能不以涨喜,不以跌悲呢?不想记录可能与需要对各个账号进行统计有关,如果简单点,也许每个月记录自己的成长还是有可能的。
总上所述,我对2020年的操作做出如下修改:
1. 只对融资账号记录
2. 主要资金买卖基金,目前状态,还能融资12万,那么基金可以融资10万,股票最多允许自己再融资2万进行T+0操作,用来降低标的成本。
3. 基金以宽基指数基金为主,价格最低为辅。例如中证500以广发500为主。基金的份额必须在10亿以上。
4. 标的买入时机:至少有三个周期是符合系统持有状态,且5F图系统是买入点;并且价格比上一次卖出价要低;30F图应该出现见底迹象。
5. 标的卖出时机:1F图空头趋势,5F图进入震荡,15F图价格不能做多。
6. 基金以指数沪深300、中证500为主,上证50、创业板为辅,兼顾卷商、消费、医药、银行、红利。
7. 每月记录一下融资账号的净资产。先计划坚持一年。
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