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日志

谈谈我的交易理念

热度 10已有 1002 次阅读2014-4-13 10:55 |系统分类:炒股日记

入行四年多了,最近写了点交易理念的总结。刚开了个头,从基本原理说起,以后慢慢写。
 
学习陈老师的写作方法,起一个小标题,然后围绕这个中心写一段话,务求阐明重点问题的本质。
 
 
 
【永远的波动,永远的不确定】

我认为股票最难于把握的特点,是它永远处在波动中,大多数时候你无法预测下一秒它是上还是下。

无论是在高位还是低位,对后市是升还是跌,永远都不会存在统一的看法。再高的位置,也有人买涨,再低的位置,也有人买跌,而对错呢,也是不一定,结果还往往出乎你的预料。

比如,可以让你在某个股票上自定义一个位置赌上全部身家,你会发现几乎没有这样一个位置是有把握必胜的。

即便是一只已经跌去90%的便宜股,你也会非常担心它会或是变成ST,或是不定期停牌,或是退市。

所以,事实上,股票是非常的不确定,任何时候都说不准。

 

 


【人心更不稳】

与股价的波动相比,交易者内心的波动与反复更加难以把控。

这一条不必说,各位心里都清楚得很。好像明明都有一套操作的计划,但总是做不到。犹犹豫豫,临阵变卦,自相矛盾,情绪失控。

事后来看,发现想的和做的总不是一回事。明明说好低买高卖,但交割单确是高买低卖。想着是买在山脚下卖在山顶上,事实却是,常常追高套在山顶上,低位割肉在山脚下。

人们常称之为“心态”,并认为它是成败的最重要的因素。有道理吧。
 
 
 
 
【变不确定为确定】

我认为,炒股的核心问题,是怎么把股市和人心的不确定性,转化为确定性。

简单地说,市场走势方面,要通过基本面和技术分析,找到确定的必然会发生的事情,这是分析方法。

而在人自身方面,要通过理论和实践,摸索出一套科学可靠的盈利模式,并训练自己严格遵守执行,说到做到,这是交易系统。

这两点结合起来,就是炒股必胜所需要的确定性。

 
 
 
【亏损的主因】

相信每一位交易者,对于“亏损的主因”都有自己的见解。我说一下我认为实战中造成亏损最主要的原因。

一,巨额亏损;
二,频繁交易。

建议各位查看一下入市以来自己的交割单,看一看造成你最大损失的那几笔交易,如果把这几笔亏损控制在很小的范围,你的总体盈利情况会有多大改变。

比如,有一笔交易亏损了2000元,如果当初可以控制在500元呢?另一笔交易更惨,亏了1万元,如果当初可以控制在2000元呢?结果肯定会有很大不同。

可能你当初对这几笔巨额亏损的交易的计划,各不相同。

有的是本想捞一把就走,没想到盈利变亏损,还想等等看能不能回本,结果就越套越深,最后索性不管它,大不了套几年,结果呢,一波小涨让你看到希望,但又跌下去了,如此反复,你忍无可忍,割肉了之,于是整个世界清静了。

有的是原本就主动买套,想做价值投资的,无奈你的耐性太差,在漫漫套牢中,只见亏损越来越多,看不到希望,也就默默地割了。

但无论是怎样的交易思路,从结果看,却是一样的:巨额亏损。

所以,这就是为什么要止损的由来,也许你还不认同这一点,对着交割单慢慢去想吧。

有人会说,今天要止损,明天也止损,后天还止损,小亏累积起来还不一样是个死。

我从近两年的交易中,看到的是大额亏损的弊端。而从最初两年的交易中,看到的是频繁操作,虽然每笔交易的亏损不很多,但却是累积起来同样致命。

所以,我认为亏损的第二个主因就是频繁操作。如果能有一套合理的交易模式,只选择合适的时机才操作,无论是操作频率还是成功率,理应都会理想很多。这样就可以避免频繁止损造成的累积亏损了。

所以,我们看,正确的基本理念、合理的盈利模式、高成功率的选股,是彻底解决这两个亏损主因的武器。后面慢慢探讨。

 
 
【偶然与必然】

最近看到一个贴子在论述止损的害处,他举了一个例子:

我再举个例子,我身边的同事,在2007年最高点入市,可想而知多么悲催,不过人家心态好,不管不问,没用5年,就解套了,并且有了盈利,这件事对我触动真的比较大,真应了那句话:“时间就是金钱”!

我认为他这是把偶然和必然混淆了。这个例子具有偶然性,不是必然的。换个人换个股,可能就是套半辈子。

股市里很容易犯的错误,就是把偶然当必然,个例当通理,成功是一时的,但活不到最后。

人生也是一样的道理,能长久的成功之道才是必然的成功,风光不了几天的,那都是偶然的,不能当饭吃。
 
 
 
 
【不懂的,不碰】

我想了一下,觉得这是任何投机行为的黄金法则。换句话说,也就是只做自己能确定的东西。

最近看电视多一些,主要看看中央二套财经频道,和北京台的财经频道。

每天晚上北京台的所谓理财节目,基本上播的都是关于玉石、古玩、文玩一类的东西,称之为“投资理财”。

这些东西,值钱的就真值钱,少则几千,多则数十万上百万;不值钱的赝品、普通货色可能也就几十块几百块。

买对了,利润当然就大了,捡个漏什么的,直接发财。

可要买错了,也就只能认赔了,要是花大价钱买个好东西,结果是假货,直接血本无归。

我也不懂,随便看看,总结出一条心得,就是“不懂的东西,不要碰”。

比如买核桃,有位大叔花9万买了对核桃,这大概是极好的品种货色了。我说这简直是暴利嘛。可这核桃也分很多种类,也要看成色、品相,差别也很大,好的能值大几千大几万,差的可能也就几百几十。不懂的人,怎么玩呢?买的卖的都是行家里手,你一个什么都不懂的人,凭什么赚这个钱呢?

核桃这东西,我认为是没什么实用价值,纯粹就是文人的特殊喜好,什么文化韵味,历史传统,说穿了,就是封建地主贵族阶级没事闲的琢磨的玩意儿,这哪是劳动人民玩的东西。可话说回来,什么古玩玉器这些东西不也一样嘛,现代人玩的股票、篮球、赛车,哪一样不要花大钱,一个运动员球打的好,一年赚个几百万都算是二三流的水平,可这些钱对普通人来说,却是一辈子都赚不到的。

这公平吗?没办法,市场认可的东西,市场说了算,看不惯人家一样存在。

我们这些不懂的人呢,不要去掺和就行了。
 
 
 
 
【不懂的,不做】

股票里,一样的道理。

不懂的东西,最好的办法就是不要做。因为主要是懂的人,在赚不懂的人的钱。

而懂的人,也不是什么都懂,他只能做他懂的事。老乞丐曾说过:“在没有出现属于自己的赢利模式之前,你能忍住众多的利润模式从眼前飞过,就是成熟的标志,那些都不是属于你的利润。”

股市由很多面构成,各种性格的股票,五花八门的行情,眼花缭乱的盈利模式。一个人若想把这些东西统统抓住,结果是什么也抓不住,反而会迷失自己。他必须学会放弃所有的欲望和贪婪,从零做起,懂了一样就抓一样,懂了两样抓两样,不懂的不去碰。

索罗斯说过:“市场是愚蠢的,你也用不着太聪明。你不用什么都懂,但你必须在某方面懂得比别人多。”

我认为,他的意思就是指,交易者必须也只能在自己真正懂的那个方面专心去做,而其他方面,在有必要之前,可以不去懂太多。
 

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发表评论 评论 (3 个评论)

回复 灬乖囧猫灬 2014-4-13 22:28
幸好还有趋势可依 呵呵
回复 任逍遥 2014-4-14 00:25
现在我知道只要我按计划做只是赚多赚少的问题,要提升一个档次不深入研究基本面只看图表是不行的。
回复 王小清 2016-3-19 22:24
太复杂了,看的眼花。

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