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日志

浅谈期货交易心理(从这次空铜说起)——沪上十二少

热度 6已有 1236 次阅读2014-9-15 12:57 |系统分类:有趣的转贴

从2007年4月19号开始沪铜暂时结束了近2个月的涨势,而到5月18号为止跌了近13000点。我相信有很多人抓住了这个下跌波段,也有人没抓住,还有人抓住了却没赚到钱,更有人还亏了钱。我的同事是在4月25日做的空,我是在5月10日做的空(我博客里有交易日记为证),我们现在都继续持有这空单。相比来说,我的利润比我同事大,所承受的心理煎熬却远没有他多,起码他的五一过的很烦躁。然而,这并不能说明我比他高明,这是我们俩不同的交易风格所导致的,只能说他比我更激进一些。不管怎样,我们都在这波行情中有了不少的浮赢。之所以说是浮赢,是因为还没回补空头,赚的钱尚未落袋。可是我在论坛上看到很多帖子或是回帖,意思是明明和我们差不多的时候建的空仓,却在一个跌停之后就平仓出局了,或者两个跌停就吓跑出来了,更有甚者,两个跌停之后屡屡做多,致使自己不但没赚到钱,还赔了一屁股。就这样一个现象,我忍不住想说说自己的想法,反正是周末,只当是做一回志愿者了,呵呵……先声明,没别的意思,就是有想写点东西的冲动。当然,这种思维应该是对新手朋友有点帮助,对于期货老手就没必要看了,这是常识。

我在每一次进场下单之前,脑子里是“如果……我就……”这样的思维。5月10号这天我开仓卖出cu0708合约,价位是72530,当时我的交易计划里有两个假设:1、“如果”我判断错误,价格上涨至76000,“我就”止损出局,每手单亏损3500点左右(我只要下单,止损点都会设的比较远,为了保证止损的亏损不影响总资金,所以我会减少下单手数。有的人喜欢把止损设的近一些,但仓位重一些,我个人的经验是宁愿仓位少一些,止损设的远一些,如果行情相反,两者都出局,亏损一样多,但如果行情正确,后者能否抓住似乎要打问号,当然抓住了后者比前者利润大。但我个人依然推崇前者,也是严格按照前者来控制自己的交易的);2、“如果”我判断正确,价格开始下跌,“我就”持有仓位,一直到行情开始发生反转(这里的反转刚开始或许是反弹)。

事实上,行情的走势符合了我的第二个假设,于是我严格按照“我就”的内容继续持有。然而,为什么论坛上能看到许多的交易者没有顺流直下,而是早早出局,甚至反手以致亏损呢?那是因为他们头脑中的思维逻辑是“因为……所以……”,早早出局的人是“因为”价格已经有了两个跌停板,“所以”行情一定会反弹,必须出局;亏损的人是“因为”已经几个停板了,反弹在即,“所以”可以抄底了。

这两种思维方式决定了在期货投机中失败和成功的比例,按照“如果……我就……”来操作的是承认市场是老大,市场当然会反弹,但什么时候发生,我不会去猜测,我必须等到亲眼看到市场发生反弹时我才执行另一个“如果……我就……”思维;而按照“因为……所以……”来操作的人是潜意识里认为自己是高手,“我”能知道市场会怎么走。

交易在某些层面上来说,其实很简单,关键是你怎么思维。我的思维是“如果……我就……”,这就决定了我要听市场的,每次下单后,我都认为我会输,市场不会听我的,它一定是我行我素。是的,绝对是这样想的,我会先想到自己肯定会被止损出局,故此我下单前先要算好,如果止损出局,我会亏多少钱,在下单之后,这些算好要亏的钱我已经在心理上把它从我的资金权益中扣除了,一旦真的发生止损的事情,我不会太难过,因为我已经把这笔钱扣除了,它在我下单之后就没有了。我会重新制定另一个“如果……我就……”的策略,重新开始。

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发表评论 评论 (3 个评论)

回复 daozhen1230 2014-9-20 09:32
谢谢你转发的帖子.
回复 蝶达1号 2014-9-21 21:31
你好!   我想请教你一个问题,   那就是期货合约不是有交割日期的吗?  您为什么会拿了这么多年呢啊?我是新手不是很懂希望您能帮我解答!这么对我很重要谢谢您分享的文章!
回复 积跬步 2014-9-21 22:10
蝶达1号: 你好!   我想请教你一个问题,   那就是期货合约不是有交割日期的吗?  您为什么会拿了这么多年呢啊?我是新手不是很懂希望您能帮我解答!这么对我很重要谢谢您 ...
   转过来的这个帖子好像没持仓好几年吧!期货是有交割日期,只要交割日期前的都可持仓,主力合约成交比较活跃,但有些可能看好远期合约,如现在的白糖1601合约已有人开始交易。我期货做的时间也不长,据我所知,一般在趋势没结束的情况下,在快交割时会不断移仓操作!

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