两年过去了……

littlekid359

2021-3-18，持有恩捷股份，收益已经不想看了。

昨晚的一季度业绩预告主要就一个问题：21Q1出货量比20Q4大，为何净利润反而小了？
今天参加了下午的业绩说明会，开局就有解答。
一个是会计和出货统计是有时差的，二是多发了年终奖计在Q1，还有一些其他的，
总的影响金额应该在0.7亿左右，从这个角度看业绩是差不多的。
市场开盘就往下砸，网络也各种鬼故事，但都没说在点上。
总有人喜欢用软件的PE值说股价太高了，实际上估值是要根据预期值和景气度来衡量的。
我倾向于认为今天的下跌是交易行为吧，埋伏等业绩大超预期的资金太多了。
创业板反弹，新能源车龙头们不太跟得上节奏，这行情有得熬了。

littlekid359

2021-3-17，恩捷出了年报和一季报业绩预告。
初看算符合预期吧，明天还有公司交流会，且看有啥消息出来吧。
略带惊喜的是回购和分红，重资产行业也来这套，现金流是好的啊。

littlekid359

2021-3-17，持有恩捷股份，收益率收盘更新。

早盘趁着冲高在成本线附近清掉了巨星，没把握的拿着就是不舒服。
降了一部分杠杆，现在手里只剩恩捷了。
暂时也不知道要买什么了，就先这样吧。

小钢炮

littlekid359 发表于 2021-3-16 15:26
2021-3-16，持有恩捷股份、巨星科技，上杠杆，收益率 -25.50%

今天的操作：早盘被恐慌盘裹挟着清仓了海康 ...

参考西藏药业，去年涨得猛的白马今年大部分斩腰，而且没有底，涨一天跌几天。建议换股，今年疫情解除，旅游方面确实涨得欢。

littlekid359

2021-3-16，持有恩捷股份、巨星科技，上杠杆，收益率 -25.50%

今天的操作：早盘被恐慌盘裹挟着清仓了海康，一部分加了恩捷和巨星，
一部分还融资降低杠杆，结果尾盘海康拉回来不少，今天的亏损主要来自这。
想不到自己也会被情绪带着走，忧伤。

回头看海康和恒生都是犯了同样的错误，都带有牛市乐观情绪的影子。
根据海康的业绩快报，它的合理价格应该是54对应30PE。
这个位置代表长期持有具备安全边际，能稳定赚业绩增长的钱，但不代表短期不会再跌。
同时在现在的市场风险偏好下提估值的概率较小。
即海康今年向上和向下的空间都有限，偏震荡的格局。
也好吧，不适合自己的就清了吧，省得心里老挂念。
今年清仓的股：恒生小亏、海康大亏。忧伤。

从中学到的知识是估值真的是门艺术啊，影响的因素太多了。
市场的主流观点也是随着牛熊在走极端，投资者自己心里要清楚。
这次交的学费有点贵。

littlekid359

2021-3-15，思考再三，我决定明天开盘在几只持仓做内部调仓。
我认为接下来的行情是业绩增长和流动性收紧之间的赛跑，
高成长的股票能率先脱离泥潭。

三只股票：海康、恩捷、巨星。
巨星我不敢上仓位，我对它的确定性把握是最低的，目前的小仓位是合适的。
恩捷一季报绝对是很靓仔的，稳得很。
而海康尚在转型路上，离业绩大暴发估计还得两三年时间，
它的看点在于新赛道的估值提升，但目前的风险偏好下难啊。
综上：从海康调一部分仓位到恩捷，调整后按仓位大小排序为恩捷>海康>巨星。

paulo

我也跌傻了，保持好心情

littlekid359

2021-3-15，持有海康威视、恩捷股份、巨星科技，上杠杆，收益率 -24.18%

打开创业板分时图，这下跌如丝般顺滑，收盘前半小时基本没像样的反弹。
这个市场已经进入恐慌情绪的演绎中了，哪里是个底没人知道。
不少散户都割肉了，或者换入在涨的垃圾股，可能喝点汤，未来怕是又要被一顿收割。
唉，去散户化就是这么反复来的。
手中的三只股跌幅都算超我预期的小。
海康周末出了利空，米国又出打压消息，早盘一度跌了6%。

农历年后这段时间跌傻了，我也思考了很多。
总体思路还是要回归到“好行业，好公司，好价格”，也就是以合理价格买入优质企业。
那什么是合理价格？18年和20年的估值都是走了极端，咱就参考19年吧。
如果市场还继续杀，那没办法了，这是我该承受的。
继续持股不动。

littlekid359

2021-3-12，持有海康威视、恩捷股份、巨星科技，上杠杆，赚23元，白玩一天。
各位周末愉快！

littlekid359

2021-3-11，持有海康威视、恩捷股份、巨星科技，上杠杆，收益率 -20.07%
海康发力了，账户和创业板的差距缩小到了13.29%，有点惊讶。

今天的操作：清仓恒生，调到巨星科技，新研究的股，做手工具的，以后讲讲。
恒生：估值修正后今年的合理价位为97，空间不大，趁着反弹陆续全调仓了。
总体印象上，恒生是偏稳健的标的，4/1等着看年报，保持关注。

聊聊市场：目前是反弹阶段，反转有点难。
高估值医药股、消费股里的白酒和调味品什么的，碰不得。
后续阶段我认为持仓应该是要找行业景气度向上，且能保持高速增长消化高估值的。