实盘交易（12.12）

健康的小股民

丨 写在实盘交易之前

12月12日就要开始我的实盘交易了。在此之前，我觉得还是有必要向大家介绍一下我希望达到的结果。
实盘交易会给我的操作带来不小的压力，这一点是肯定的。那我为什么还要坚持这么做呢？因为实盘能给我们带来太多的好处！请您耐心地往下看。

丨 实盘交易的意义：

• 促使我认真对待每一个交易日；
• 提高制定交易计划及严格执行的能力；
• 提高承受压力的能力（毕竟是在众目睽睽之下）；
• 养成反思的习惯；
• 不断改进我的交易体系；
• 获得意外的机会（好运）；
• ……
  

丨 为期一年的实盘交易结束后，所产生的结果无非是赚钱或亏钱，但这并不重要，我期盼您能用这样的态度来对待：

• 如果我的交易成功了，获取了利润，请不要为我喝彩，希望我的成功能给您以启发，从而丰满您的体系，我会很开心；
• 如果我的交易失败了，造成了亏损，请不要为我惋惜，希望我的失败能给您提个醒，从而引发您的思考，我会很欣慰。
  

丨 我的输赢并不重要，重要的是抛砖引玉——我希望通过这一年的实盘交易可以引发大家讨论，得出这样的结论：哪些方法是必须坚持的，哪些方法是可以改进的，哪些方法根本就是错误的。
丨 希望我们都能向进取型人格迈进，渐渐远离表现型人格。进取型人格在乎的是好坏对错，而表现型人格看中的是自己是否显得好看。

如果这个实盘交易能让您有所收获，我将非常开心。希望在接下来的一年里，我能与您共同成长，祝各位好运！


补充内容 (2016-11-30 11:12):
如果您想了解实盘交易的起因、我的交易原则等信息，请移步：实盘预告
http://www.cgdzh.com/forum.php?m ... 62&fromuid=3441
(出处: 炒股的智慧网)

健康的小股民

四叶草 发表于 2016-11-30 10:55
冒昧的问一下：为什么要等到12月12日呢？

感谢您的关注，12月12日刚好是我接触股票的第10个年头。

健康的小股民

wzj111888 发表于 2016-11-30 15:58
好，支持。楼主是短线还得长线。先发个日记看看

长、短结合，请耐心等待，谢谢关注

健康的小股民

boy 发表于 2016-11-30 20:20
先定个小目标吧，一年预期盈利多少啊？

很好的问题，希望大家都来思考一下，并给出自己的答案和思路。我的答案可能会令您失望：我是不会设定盈利目标的。因为设定盈利目标会对交易产生负面的影响。逻辑推导过程较长，感兴趣的朋友可以继续往下看：

当人们在某件事上获得成功时，通常受两个因素的影响：技能和运气（这里的运气可能是好运气也可能是坏运气）。在不同的活动中，这两个因素所占的比例也非常不同。比如：流水线上的加工，这项活动只依赖技能，完全不依赖运气，但是买彩票就完全依赖运气了。更多的活动是既依赖技能又有运气成分的， 比如踢足球。比赛中，我们经常看到技术高超的球员把球射在门柱上的情况。但是运气再差的巴西队也不太可能输给中国队。这说明：足球这项活动主要依赖技能，运气占一定的比利，但不大。

再来说炒股，通常情况下，这项活动在技能与运气间的位置是偏向运气的。我是2006年12月12日入市的，当时我不具备任何的炒股技能，听了朋友的推荐，全仓买入一只股票，一年后翻了4倍（对中国股市有些了解的朋友应该还记得07年的波澜壮阔）。通过这些年的学习，我已经掌握了一定的炒股技能，但是这10年来我的收益没有哪一年能与07年相比，那一年的运气实在是太好了。再有，很多刚入市的新手都有过赚钱的经历。

看到这里，您可能并不认同“炒股更依赖于运气”的观点。如果有人说：“陈江挺老师这些年在股市中的收获，运气的成分更大些”，不仅您不同意，我也是不认同的。这就是我想和大家交流的重点：对于炒股技能很低的交易者来说，要想在股市中赚钱，依靠的只能是好运气。如果不幸遇到了坏运气，那么后果可想而知，一定是惨不忍睹。如果您的炒股技能高超，就可以像陈老师那样：熊市中输小钱（甚至于不输钱），牛市中赚大钱。长期来看，还是技能起到了决定性的作用——前提是您的交易技能足够高超，可以有效防范坏运气造成的危害。

炒股的技能比较复杂，它是由多项能力组合而成的，这里就不一一列举了。这些技能有难易之分，交易所需的基础知识不多，用不了多久就能习得，比较容易掌握。炒过股的朋友都知道，要想在交易时保持平稳的心态，不受股市波动的影响，是很难做到的，不仅要有扎实的基本功，还要做足功课（各项研究），更要排除不利因素的影响。我认为，设定盈利目标就是众多不利因素中的一个。

如果能制定一个恰如其分的盈利目标，会对交易起到正面的影响。但是难度极大，因为有太多的因素需要制定者做出准确的判断：

• 对大势的准确判断。盈利需要大势的配合，如果这一年遇到了金融危机，我想再低的盈利目标都难以实现；
• 对自己的交易体系等级的准确评估（其中包括：选股、交易、风控、计划、执行等多项能力）。大势配合了，但我的能力够吗？
• 预估突发事件对盈利目标的影响（谁能做到准确评估？）；
  

    ……
如果这些因素都能做到准确判断或评估的话，才有可能设定一个恰如其分的盈利目标，实际上这几乎是一个不可能完成的任务。

一旦盈利目标设定得不合理，负面因素就会一个接一个地冒出来。如果收益目标设定得过高，交易上就会面临着高风险，毕竟高风险是获取高收益的前提。遇到股市大幅波动，想保持平稳的交易心态是很难的，在这种情况下，犯错的几率将大大地提升。如果目标设定得过低，有可能很快就实现了，剩下的时间干嘛？如果继续交易，就有得而复失的风险，很容易陷入纠结的状态，也会影响到交易心态。

基于上述原因，我是不会设定盈利目标的。我会将注意力放到如何提高自己的交易技能上，在正确的时间做正确的事，利润会随之而来。

以上是我的一点不成熟的看法，仅供各位参考。

另，希望这里能够成为技术交流的乐园，欢迎大家多提问题，多谈思路。为了大家阅读方便，尽量避免“祝楼主好运”等形式的回复，各位对我的祝福，我心领了，谢谢配合。

健康的小股民

丨 实盘交易策略

上文提到：我的交易原则是”以尽可能低的风险获取尽可能高的回报“，我相信这也是绝大多数投资者想要达到的理想状态。但实际做起来，难度极大。它不仅需要投资者掌握足够的基础知识，具备相当的分析能力，还要拥有丰富的交易经验，和一套不断优化的交易体系。需要明确的问题有：大势的判断、仓位的控制、选股的策略、买卖点的选择、持股的周期……。

由于每个人对风险的理解不同，所以采用的风控策略也因此各异。交易方法没有一定的对错之分，只有适合与不适合的差别。下面，就来说说我的交易策略，供各位参考：

我认为，“低风险、高回报”的核心就两个字——平衡。众所周知，风险和回报与仓位的大小密切相关。如果仓位为0（即空仓），那么风险也为0，但也别打算获取利润了，所以回报同样为0。要想获取一定的利润，就要承担相应的风险。与空仓相对的是满仓，即100%的仓位，这是另一种极端的状态。满仓的状态下，有可能产生高额的利润，也有可能造成巨幅的亏损，所冒的风险是最大的。也就是说，不论牛熊，一味地防范风险，总以极低的仓位进行交易，可能无法获取令人满意的回报；但是，一味地追求高额回报，不管牛熊，永远满仓交易，将面临巨大的风险，也是不可取的。那么，多少仓位才合适？如何找到平衡点呢？在概率的基础上，它与以下几个因素相关：
丨 对大趋势的判断
    牛市中，大部分股票升，做多的风险较低，这种情况下可以加大仓位；反之，就要降低仓位，甚至空仓了。如何准确判断大趋势，就看您的功力了。
丨 交易能力的差别
    重仓之前最好先问问自己有没有这个驾驭的能力。随着获胜概率的不断提升，逐步把仓位加上来，这么做更稳妥。
丨 交易策略的差别
    热点题材股向来都是人们追逐的对象，短期的暴涨也蕴含着暴跌的风险。是坚守稳健的长线还是追逐短期的热点，不同的选择也面临着不同的风险。就我个人而言，在追逐热点的时候，我会将仓位降得很低，并且把止损的空间设得小一些。

要想做到低风险、高回报，关键在于炒股能力必须不断地提升。

这次实盘交易的金额是50万，因此，我的交易策略中“申购新股”显得尤为重要。中签一只新股所带来的利润，对于50万的资金量来说非常可观。并且套利过程几乎没有风险，还不占用资金。申购新股需要具备一定的条件（详见：http://www.zhicheng.com/n/20160107/46227.html），所以我需要为此配置相当的市值。为了提高中签率，我要尽可能地满足顶格申购的条件。经查询大部分顶格申购所需的市值在20万以内，所以我需要尽快购入40万（沪、深各20万）市值的股票。什么样的股票比较适合呢？它需要具备以下特征：
丨 安全边际高，适合长期持有
丨 处于缓慢的上升趋势中
丨 基本面完善，财务状况良好
通过申购新股获取利润的方式属于锦上添花，并非主要的利润来源。所以在为市值配置股票的时候，首要考虑的不是安全性，而是成长性。否则，资金就没有被充分地利用起来，得不偿失。当然，前提是大势非熊市。

以上就是这次实盘的交易策略，请各位指正。

健康的小股民

丨 别在危情中硬撑

昨天，几个朋友在家中小坐，寒暄几句，话题就转到了股票上，大家都感到最近一段时间很难做，买什么亏什么。我问道：“既然如此，为什么不空仓等机会呢？”他们异口同声地说：“那就连申购新股的资格都没了！”

对于资金规模不是很大的账户来说，中签新股所带来的利润确实很诱人，并且几乎无风险。可是，在大势走弱的情况下，付出的代价也不小，不仅市值会有损失，如果连连不中（申购新股的中签率并不高），岂不是赔了夫人又折兵吗？所以，根据自己的实际情况制定相应的交易策略是非常重要的。上文提到：大部分顶格申购新股所需的市值在40万左右（沪深两市），对于100万的资金来说占比不小。申购新股所得的利润属于锦上添花，千万不要舍本逐末，在危情中硬撑。

从K线图上看，上证处于升势中，相对其他市场来说走势最强，但目前也处于调整状态。深证横盘，中小创走势较弱。
                 
                             上证走势图                                                                深证走势图                                                              中小板走势图                                                           创业板走势图

我的实盘交易资金是50万。在大趋势不强的情况下为顶格申购新股而持有40万市值（80%的仓位），风险过大了。在这种情况下，我的交易策略是：用小仓位尝试购买一些风险已经充分释放了的股票。总仓位不超过20%，每只股票的仓位不超过3%。

在“实战练习”板块中，我看到很多朋友喜欢满仓交易，理由是资金量很小。我刚接触股票的时候也会这么想：总共才这么点钱，能亏到哪儿去？这绝对是个大坑！我身边到处是持有这种理论的人，他们更注重绝对价值，而不注重相对价值。股价4块钱和40块钱的股票，他们一定会买价格低的，因为感觉“便宜”。为什么当手中有足够多的资金时才会去思考如何管理？如何避险？难道小资金就不会亏吗？道理是一样的。如果想在股市中不断地赚到钱，避免大幅亏损，就要使用正确的方法，无论资金是大还是小。

健康的小股民

今天是实盘交易的第一天，由于大势不好，所以用6%的仓位下了个小盲注，找找感觉。
具体情况如下：



欢迎大家来交流。

健康的小股民

rose6742 发表于 2016-12-12 22:14
不知道这些票准备长线还是短线，要是长线那就没得说了慢慢等，要是短线的话，成交 量都不够，以上感觉浙能 ...

很好的问题。我来一一解答：
我买入的这几只股票都是打算中长期持有的。在经济下行的情况下，什么行业受到的冲击最小呢？我首先想到的是医药行业。这段时间，房价的暴涨是最热门的话题，我身边有不少朋友为了买一套房子，倾其所有。这时，如果身患重病，需要支付高额的医药费，他们会做出什么样的选择呢？一定是先卖掉房子，把病治好。生命、健康才是最根本的刚需。现在很多医院都接入了互联网服务，这是大势所趋。选择卫宁健康就是基于上述理由。具体要点如下：
1.  公司在深耕细作传统医疗卫生信息化业务的同时，积极布局和践行互联网+健康服务业务，推动互联网+模式下的医疗健康云服务的发展，打造、提升和联动公司“4+1”战略（云医、云康、云险、云药+创新服务平台）。
2. 外延扩张持续落地，推动业绩持续稳定增长。
3. 定增落地，战略转型再提速。2015年公司启动再融资工作，并于2016年3月完成，共发行2469万股，增发价格33.21元（除权价格为23.64元），募集资金净额 8.06亿元，公司再融 资资金到位将使得公司的互联网战略转型进一步提速。

我们再从K线图的角度进行分析：

图中黄色曲线为250日均线，黄色直线为支撑线


分时图，红色箭头的位置是21.50元的支撑位


这是我买入的价位和时间

从分时图中可以看到，21.50元的支撑持续了一个多小时，看到支撑有效，所以我在10点36分买入400股。无奈大盘暴跌，泥沙俱下，最终卫宁健康也撑不住了。
上文（别在危情中硬撑）中提到“……总仓位不超过20%，每只股票的仓位不超过3%。”，为了防止大盘暴跌，我再减半，完全符合交易策略。
“实盘预告”有这样的说明：实盘金额50万，出于分散风险的考虑，我会将资金分配到10只（左右）的股票中，分批买入。也就是说平均每只股票最大仓位为10%，大致上我会分三次买入，比例为3%、3%、4%。考虑到大盘的风险，这次的试盘仅用了1.5%左右的仓位——下了个“小盲注”，风险完全可控。
接下来，如果股价回落至18.50元的支撑位后有止跌回升的迹象，我会再买入1.5%的仓位。如果这里撑不住了就止损出局，再等机会。

好了，再说说电力股。买入的理由如下:
1. 电力的价格国家说了算；
2. 人工越来越贵，以后很多企业会减少人工，采用“机器人”，机器人不用发工资，但得用电；
3. K线上有慢牛吸筹的迹象。

高速公路是现金奶牛，这里就不展开了。

欢迎更多的朋友提出问题，让我们共同进步，谢谢。

健康的小股民

实盘交易第二天，除了一笔逆回购外，没做其他交易。
具体情况如下：


欢迎大家来交流。

健康的小股民

复盘的时候我一直在想：我所制定的交易计划是最佳的方案吗？有没有更好的选择？
炒股十年了，经历了两次大起大落。我从一个眼中只有机会没有风险的蛮干的家伙变成了一个过于谨慎，以至于畏手畏脚的胆小鬼。虽然2015年的股市断头铡没有伤到我，但是那波波澜壮阔的大涨，我也没享受到。钱是赚了一些，但在大牛市中实在少得可怜。我习惯于原谅自己：也不错啦，又不愁吃不愁喝的，干嘛那么较真呢？如果未来有一天，我对自己的状态不满意了，那一定是因为现在的我总是放纵自己。

呵呵，又扯远了。

晚饭后，我再一次阅读陈老师的转帖《最有效的技术分析方法常常简单到难以置信》，“减少你的出手次数，只挑赢面大的时候进场”这句话给我的问题找到了答案：我的这几次交易是在赢面大的时候吗？客观地讲，都不是。

对我来说，实盘交易是与有识之士交流的载体。基于这种迫切的心情，我在大盘向下的情况下勉强入市——总不能实盘的第一天啥也不干吧？

有人说：“空仓是一种境界”，现在想想，确实如此。空仓也是一种选择。心中想着要成为“进取型人格”的人，只在乎好坏对错，可实际上看重的却是自己是否显得好看，哎……知易行难啊。

接下来，我会将交易计划贴出来，更好地规范自己的行为。

祝各位好运！