“分仓盘活” 实盘记录 2

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又开了一帖。坐个沙发。舒服。

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再过两天就到马年春节了。祝YAO朋友马年快乐，马到成功！！

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yao_lonwork 发表于 2014-3-1 08:17 PM
资金记录
时间               资金股票总值        仓位比例          盈亏金额       盈亏比率  
2013.9.3 ...

资金管理做的很不错。资金运行平稳，主要归功于资金管理策略（分散风险）。我看最多时你持股达9只（还未满仓），管理上有无感觉吃力？这以后胜率怎样？有无超出50%？

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yao_lonwork 发表于 2014-3-6 10:45 AM
周记的时候最多9只， 中间最多的时候我记得有11或12只股票，呵呵，那时感觉稍微有点乱，主要是板 ...

资金管理上我要向你学习。由于专职，单笔交易的仓位有些过大（想着快点赚钱），这上面也吃了不少亏。胜率50%左右，当充分分散风险后，交易业绩仍然是平稳的（从你的交易上可以看出）。分散风险（分仓）是交易业绩保持平稳（“中庸之道”）的一个主要因素。专业理财中它的重要性更加突出。

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我想您已经发现交易（稳定获利）的秘诀了吧。呵呵。。

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yao_lonwork 发表于 2014-4-3 11:05 AM
起点兄，说实话，我自己也搞不清楚自己的状态，不知道发现没有，或者说懂了没有，以前悟点东西，挺高兴的 ...

当局者迷啊。呵呵
前面您说您的胜率在30~40%，就交易业绩来说，算总账，您是盈利的。为什么？

资金管理。您的资金管理策略立了汗马功劳。这就是稳定获利的“秘诀”。但从更长期来说，胜率要至少超出50%，否则算总账也是亏损的。从概率上来说，如果随机交易，样本数量（交易次数）越大，盈亏概率将越接近50%，扣掉手续费，总账将是亏损的，直至清盘。这也是为什么胜率重要的原因。这和随机抛硬币的道理一样。
所以，现在您的问题是就是，加强技术胜率（我想这就是您的困惑）。这是经验，判读行情的问题，得慢慢来，没办法。

有了技术胜率，要跳出这个胜率，不可再拘泥于沉浸于这个胜率中。因为任何系统，其胜率都随大环境的变化而变化，这个胜率只是相对的。交易的实质就是（有胜率的）赌博。我的系统胜率在今年初遭遇较大挫折，这些也算是总结吧。正如丫头网友所说，“什么样的方法，都会中弹”。不要把自己的方法当成宝，呵呵。

有了胜率，资金管理就是最重要的。要以更高更宏观的层面来看待交易。在论坛中也看了各式各样的技术手法，有买回撤，买突破，（惯性）追涨，顺势做长，反势做短等。这些手法，各有优缺，极其普通，没有什么奥秘之处。稳定获利的秘诀不在采用什么技术手法上。

陈老师所说 的“体验风险阶段”，是在有了胜率之后。有了胜率之后，一般人往往被“快快赚钱的诱惑”所驱使（比如我），以前很谨慎，现在因为有了自己的“宝”，不那么谨慎了，下大注，吃大亏（甚至破产或接近破产）。再反思，应该醒悟了。不知您注意没有，《炒股的智慧》中有一章“成功的要素”，其中一节是“资金管理”。为什么把资金管理加进这一章，答案就很明白了。

说了这么多。您有什么疑问或疑义，提出来，我们再探讨，互相学习。长期稳定获利，确实难，对人的各项素质的要求非常高（这就是长期考验纪律的问题）。

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yao_lonwork 发表于 2014-4-7 01:08 PM
昨天看了回复，今天又把《炒股的智慧》第三章 成功的要素 看了一遍，哈哈。

提炼一下，理解一下。

这个回复，我花了差不多一天的时间来进行酝酿。非常希望YAO兄能“找点茬”（您没找茬，真的是没有“茬”吗？）。若在逻辑上有什么欠缺的地方，以便进一步改进。

清明小假期，又看了一下维克托的《专业投机原理》。很经典。

陈老师“智慧投资汇报”中：去年美股牛市，仅用6成资金入市。且单笔投资5%以下。极其谨慎。是股市长存之道啊。

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yao_lonwork 发表于 2014-4-9 10:34 PM
和起点兄交流，心里真温暖！我一直是抱着学生的心态在交流，不习惯找茬，哈哈。既然找茬可以激发大家思考 ...

看了您的“找茬”，我发现您对我的整体逻辑在细节的理解上有些偏差。如果展开了说，估计会写很多，这里只大概说一下。

胜率的50%，有两层意义。一层是传统的数学统计上的（狭义）概念；另一层是广义上的概念，指经验，行情判读是否成熟等。低胜率高获利率的交易，这个胜率是广义上的胜率。陈老师说的“你们先追求股市的胜率”，这个胜率也是广义上的。

我的系统胜率中一直是包含大盘的。但是在实际操作中，在大盘的转势阶段，在个股上会出现偏差。尤其发生系统性风险（资金利率跳涨等）时。

“有了胜率，资金管理就是最重要的”。这个胜率，也是广义上的，并不是指某几次具体的操作。是一种“指导思想或原则。”

分析上有大局与细节，交易上也有大局（长远）与细节（当下）。

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YAO兄，我一般很少上QQ。

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市场非常害怕IPO。这种政策风险完全打乱了市场的节奏。2013年12月2日中小板、创业板毫无征兆的断崖式下跌就可见一斑（主板指数拉长下影线挺住了）。但后来又慢慢修复了。