“分仓盘活” 实盘记录

零起點

上面鳄鱼网友的贴中有个问题。
“不管怎么止损止盈你都在下单以前衡量了风险。就是总资金的多少为比例，何必要买进3个股票呢，”  这句话存在概念上的混淆。分散持股的目的在于稀释个股风险，这和单个股票的理论计划风险是无关的。举个例子，买一只股票，止损的概率相对很大，但如果买5只股票，全部止损的几率就很小了。这就稀释了个股风险（同时也稀释了总资金的风险）。但事情都有两面性，稀释风险的同时，也稀释了收益。但不管怎么说，有了胜率，从长期来看，分散持股具有很好的优势性，这可以从数学的道理上来证明。至于分散到何种程度，这属个人交易哲学的范畴。
“但我个人认为，没有必要这样麻烦的，约简单越好。”  简单也是在不失去原则的情况下，此“简单”非彼“简单”。
YAO朋友，思考一下，是不是这个理？

另外，申明一下：指出问题，在于正视问题。不是什么“个人有不良用意”等等之类。若鳄鱼网友见了，也不必不舒服。交流，在于诚实。

yao_lonwork

零起點 发表于 2013-10-7 04:30 PM
上面鳄鱼网友的贴中有个问题。
“不管怎么止损止盈你都在下单以前衡量了风险。就是总资金的多少为比例，何 ...

    起点兄说出了我模模糊糊有些感觉但是提炼不出来的东西，因为我在数理上没有思考过，是根据感觉来的。
    我写下我现在的理解：
    我单次进入股票承担的风险是1%总资金， 可以进入1只，比如止损的概率是50%， 那么进入2只，同时止损的概率是50%*50%＝25%，这样分散后，就分散了风险。对于盈利的稀释，我想不太清楚，例如，本来预想买a股，结果同时买了a股和b股，b股涨幅大于a，就增加了收益，小于a，就减少了收益， 感觉b的涨幅大于a和小于a的概率，长久来看应该各占50%才对，所以是不是不会稀释收益呢？但是感觉这种想法又不太合理（平时接受的道理）， 也许自己想的有陷阱。
    "但不管怎么说，有了胜率，从长期来看，分散持股具有很好的优势性，这可以从数学的道理上来证明。" 是的，不分散，遇到连续的坏运气，会倒霉。
    因为我的目的是尽量减少风险，收益为正就行，所以目前看做法是合理的。


    为降低持仓个股数量，安排了个股的加仓，这两天关于加仓有点小纠结，请起点兄帮忙看看：
     例如，准备在富瑞特装加仓100股，底仓已有200股，当前价格高于成本线，目前设定止损线＝成本线，也就是能保证不亏，但是加仓后，成本线上移，止损线不动，那么就有可能变为亏损，心理上能感觉到不舒服。虽然从整体角度上考虑，把加仓当作新的买入，新的赌注，承担规则内的风险，心理也能够过得去。如果有个加仓的规则执行，感觉就顺了。系统的边边角角如果能被提炼出的几个规则覆盖，应该能更好的执行。这个不舒服多少都有点，必须要去掉才行啊。

yao_lonwork

20131008： 买入佳讯飞鸿  5%仓，共计持仓4只股， 25%仓位， 风险0.5%（1072元），可控。

持仓个股        成本线        止损线        股数               风险金
瑞普生物        23.28         22.68         500.00         300.00
富瑞特装        71.85         71.85         200.00         0.00
昆明制药        26.26         25.66         500.00         300.00
佳讯飞鸿        14.71         14.12         800.00         472.00

计划加仓至30%仓。

零起點

上接你的问题。
我觉得你在这些理论问题上考虑的复杂了点，有些钻牛角的味道。不过谁都是这么过来的，复杂也难免。我帮你我感觉有些吃力哈。
1、分散风险肯定是对的，这个如果错了，那华尔街的百年经验就颠覆了。所以关键的问题是怎么分散的问题，而不是在“分散”是对是错上继续浪费时间。
2、稀释风险的同时，也稀释了收益。这是一个问题的两面，有利端的同时肯定也有他的弊端，任何事物都是这样的。这是一个不证自明的问题。你思考一下。例子我再不举了。
3、对于加仓，我的理解是必须慎之又慎。如果近距离加仓，一个回撤，总头寸就可能浮亏了。所以，加仓必须遵循的原则：加仓操作必须是一个新的买入操作（这一点上我以前犯过多次错）；加仓必须按这些规则如正金字塔、平均式（还有倒金字塔式）进行；不可在亏损的头寸上加仓。遵循这些原则的前提是，有一个良好的行情判读能力，也就是胜率上的把握。
4、我的操作手法和你的不同，你提到的这个股，我不会在那里买入，也不会加仓。
5、“止损线＝成本线”，送给你一个简单的名词：止平（盈亏平衡点止损）。这样简单点。
6、一些理论问题，你最好找书或资料解决。这里说这个比较麻烦。

yao_lonwork

零起點 发表于 2013-10-8 08:40 PM
上接你的问题。
我觉得你在这些理论问题上考虑的复杂了点，有些钻牛角的味道。不过谁都是这么过来的，复杂 ...

加仓的活之前没有干过，我之前预想加仓也是按新的买入操作，这样清楚， 就是在一只股票上监控两个仓位有点乱。 如果成本合到一起，统一止损的变动缺乏一个规则。我可能两种监控方式都小试一下， 都更小小的做，用一小段时间体会下。  监控是买入后的事情，但是正如您说的，买入的技术上，我要按照一次新的买入来操作。
不过胜率和判读能力上，把握不太大啊～， 试试先。

yao_lonwork

零起點 发表于 2013-10-8 08:40 PM
上接你的问题。
我觉得你在这些理论问题上考虑的复杂了点，有些钻牛角的味道。不过谁都是这么过来的，复杂 ...

     为了让起点兄更好的帮我和方便网友们监督我的买入纪律（因为我的买入计划就是买入某某股，多少股，经常视盘势而定，还不一定执行，所以实盘没有写买入计划，只有买入后的止损计划，但是买点是有纪律的），我有必要将我的技术买点和思路说一下。
    陈老师说人们常常做不到自己知道该做的事情，制定作战计划也并不困难。困难在于怎样从心理上自然地执行这些计划及在必要的时候修改这些计划。业余和专业炒手的区别就划分在这里。起点兄也说纪律是交易系统的塔尖。我没有奢望一定成为专业炒手，但我希望成为一个有纪律的人。
    起点兄和大家可以先看下“我知道的”技术部分是否合乎道理? 然后监督我是否是一个遵守纪律的学生。

yao_lonwork

    图上红圈说明了我的买点区间，先看周K上有回调，然后从30F高低点基本形态上找红圈部分进入。
    我学用了3年缠论，所以缠论的买点形态对我影响很大，之前我认为缠论买点和均线，趋势线，支撑等买点有高低
之分，现在我不这样认为了（拥护这种观点的朋友不要找我打架哦，因为我非常尊重缠师），我也基本抛弃缠论的级
别不断深入去寻找精确背驰买点的做法，因为我愚钝。我现在仅仅是使用了缠论买点的形，而不是其神。或者不提缠
论（因为学缠没有我这么笨的，又跑到陈老师这里摆摊求带，哈哈），这就是最基本的价格形态。
     我现在认为技术仅仅是观察股价运行的工具，仅仅是眼睛，不是大脑。我的买点是价格从周K线回调后再升起的时
候，无论是30F高低点形体，某均线，某趋势线等等什么样的眼睛，此时都会出现信号，我只是选择了我熟悉的。
    当这种高低点的信号出现后，就真的会怎么样吗？ 我没有统计过， 估计上涨和下跌的概率应该一半一半吧。估计
大盘好的时候，上涨概率大一点，大盘不好的时候，仅仅是反弹的概率大一点。还有自己的感觉，有时觉得要涨，
有时觉得比较勉强，可能这种感觉就是经验吧，我说不清。
   （以前我认为买点是秘籍哈，不会公布哈，现在我发现人人都长着大眼睛，不会象我拿本秘籍遮住眼睛）
    总之，我之前看这种形态看的最多，就选这个当买点了，买入后如果直接下跌，就止损。 如果平走，也时间止损。
    如果继续向上，到第二个高低点形态时，就准备加仓。
    应该说完了，谢谢～

yao_lonwork

20131010： 买入（加仓）富瑞特装100股，约4%仓，成交价格78.5元。

共计持仓4只股， 约30%仓位，调整止损，风险0.4%（772元），可控。

股票代码        持仓个股        成本线        止损线        股数              风险金
300119        瑞普生物        23.28         23.28         500.00         0.00
300228        富瑞特装        74.08         74.94         300.00         0.00  (如果今天大跌，有100股无法出来的风险)   
600422        昆明制药        26.26         25.66         500.00         300.00
300213        佳讯飞鸿        14.71         14.12         800.00         472.00   



补充内容 (2013-10-10 03:10 PM):
收盘，调整止损，风险0.15%

鳄鱼兽

零起點 发表于 2013-10-8 08:40 PM
上接你的问题。
我觉得你在这些理论问题上考虑的复杂了点，有些钻牛角的味道。不过谁都是这么过来的，复杂 ...

能不能再持股前面多加一项 :股票代码。方便贴友快速浏览。
交流本身无对错。我们都是同学。
关于分散的问题 。长久以来操作，分散问题其实是一个很重要的问题。至少在我操作中是经常自己和自己讨论求证的一个问题。
经过研究前辈职业操手的操盘，认为分散不可取。分散式基金类作品，类似团队操作交易。
个人交易者最好的投机方式是不分散。
关于分散 （苏黎世投机定律）书中有论述,江恩_空中隧道 一书也有论述。
下面把江恩_空中隧道 关于分散论述复制粘贴如下：华森先生告诉罗伯特，丹尼尔?苏利在棉花市场赚得了他的资本，在积累了数百万之后，他对棉花市场已经非常熟悉，又开始进行一些其它股票和商品期货的交易，这样就分散了他的注意力，使他不能再专心地注意棉花的交易了，这是曾经给他带来巨大利润的市场。华森先生说：“我可以说出华尔街上许多人的历史，利弗莫尔、杜兰特、尤金，分析他们的交易就可发现一个共同的弱点，他们的交易太分散了。不是集中于一种商品期货或者几种股票，而是分散在各个品种上进行交易。结果火上烧着太多的烙铁，哪一块开始出问题了，就开始亏损了。他们总是将赚钱的商品期货或者股票头寸撤出市场，而保留亏损的头寸。另一个弱点就是，在华尔街上，当一个人亏损时，总是试图弥补亏损，而不是在趋势不利于持有头寸时就尽快结束亏损。大多数人在昌盛时期失去正常的判断，随着成功不断膨胀，认为自己是不可战胜的，拒绝遵守客观规律和听从他人意见，结果继续反潮流而为，最后彻底破产。”

     请问华森先生，有没有哪位在华尔街赢得了大量金钱、并且一直保有金钱？”“当然有，”华森先生说：“如果没有例外，那么，市场将不会继续运行下去。我可以告诉你很多这样的人，其中最著名的就是E?H?哈里曼（1849年～1909年，美国金融和铁路巨头），他一直到死都很富有，大约有三亿左右的资产。在他生命的最后的三年到四年中他赚取了大约上亿的利润。”罗伯特问道：“他是怎么做的？”华森先生回答：“他坚持只做一种类型的股票--铁路股，他不分白天黑夜地研究它们，从不把注意力转向其它股票和商品。

       结合个人投机经验，以上话金玉良言。当然人的天资不同。对事情的理解和把握的能力也不一样。
有人可以分散并做的很不错。
      事情上我认同一句话“：一个人不可能同时追2个兔子。
      但反过来说 "一群人可以追2--3个兔子吧！
关于 苏黎世投机定律  一书  网上有电子版 如有兴趣可以下载一读，关于缠论听说过，没读过，估计是扯淡的，因为中国的投机市场时间太短，一些东西经不住时间的检验。
     以上观点，请指正。