学股记录

同心

10年入市，曾幻想着挣大钱，终以近40%的亏损来证明那确实个幻想。
但终究还是没有被击倒。现以小资金磨炼，特开此帖，记录自己的学习、操作过程。
希望此帖能伴着自己成长！希望得到各位股友的指点帮助！

同心

目前的操作思路：
一.根据指数来判断大势。通过上证、深成指、沪深300来判断大盘股走势；通过中小板、创业板、深综指判断小盘股走势。入场时机主要看上证指数，其他指数做参考。只在两种情况下入市：一是自然回升后回调到前期低点并向上5%；二是自然回升后出现回调，但没有回调到前期低部附近，那么，将入场点设在突破前期高点处。
二.在有可能要入市的前几天，留意这段时间的强势板块及强势股。入市条件出现后，选择这里面的股票操作。操作两类股票：一种是自然回升（20%涨幅以上）后回调到前期低点又向上5%；一种是突破了前期高点10%以上又回调到前期高点附近。
三.入市后，设置10%的止损。盈利达10%，在入场价上方设一个点保本；达到10%以上，忘记入场价，耐心持股，按照自己的判断系统，升势结束时退出。
四.按照自己的判断系统，如果指数不在可操作区域，则每天跟踪指数。不太关注个股。

补充内容 (2014-6-17 06:25 AM):
荣之联停牌期间，增加了5000元。现有资金10000元，分两次入市，不加仓，买两支股票。操作方法是：一支股票可以保本了，指数正常，买入下一支。

补充内容 (2014-6-17 06:33 AM):
将总资金向下回撤20%视为一次破产。一支股票保本了，再买入下一支，为了每一轮操作最多损失总资金的5%。破产一次，从出入点、选股等方面深刻反思

补充内容 (2014-6-17 06:33 AM):
不在一支股票上加仓，是为了控制风险。是荣之联教给我的。

补充内容 (2015-1-5 05:32 AM):
到目前，通过指数来判断是否入场做得不错。这可以有效减少频率。不是完全根据上证来判断，跟着强的指数走，其他指数做参考。道氏的印证理论。

补充内容 (2015-1-5 05:33 AM):
道氏理论是理论基础。趋势判断、长期趋势不可操控、指数相互印证等，是基石。

补充内容 (2015-1-5 05:58 AM):
止损、保本、止盈等设置都可以。选股方面还需多琢磨、总结。

同心

8月12日11.6买入华虹计通（300330）
买入理由：上证突破前期高点2092，到达2100；华虹计通突破前期高点后回调到前期高点附近。
操作计划：设置10%止损，即10.44出局。如果在买入价上有了10%的利润，即到达12.76，那么将卖出价放在10.5元保本。如果能够到达13.97，那么根据到达13.97的表现来决定持有还是卖出。

同心

买入后这几天，根据计划，没有操作。大盘这几天表现不太好，但既然入场了，个股按计划操作。

同心

刚才读了鬼谷子股友的“运用交易系统的能力远比交易系统本身更重要”，有同感。严格执行这个交易系统，一年下来，再对这个交易系统进行总结。

同心

买入后，将之交给交易系统，由交易系统来决定操作，以“不变应万变”，这样才能做到“心中无股”，才能避免盘面变化导致情绪波动，由情绪波动将交易变为随意交易。

同心

谢谢大道至简股友的鼓励！希望我们在学股路上能一路同行！

同心

陈江挺 发表于 2013-8-18 08:22 PM
有这样的态度，成功大约是时间问题。炒股其实并不复杂，只是一般人都做不到该做的事情。 ...

谢谢陈老师鼓励！同时谨记陈老师的话：按计划做！

同心

今天指数低开，在创业板和中小板带领下，均翻红，且收获了不错的涨幅。上周五担心的大跌倒是没有出现。暂时安全。之后怎么发展还需继续观察。
华虹今天低开后上涨，收盘11.99.
大盘和个股今天有一个隐忧：量不大。量价背离。
但不管怎么样，个股还是按照规则操作。

同心

鬼股子股友发的一个帖子，对顺势交易，通过技术交易进行了很好的总结，特收藏一下。
一个老操盘手的感悟(转帖)
1、无论任何交易品种，其价格走势形态都有且只有一种外在表现，即趋势与盘整（或曰“形态”）的交替出现。


2、通过金融交易所获取的利润主要来源于趋势，尤其是大级别趋势，因此说趋势跟踪技术是金融交易获利的最本质方法。


3、无论股票、期货、期权、外汇甚至债券，无论任何交易市场，都是绝顶聪明的人发明出来的大赌场，是效率极高的财富再分配的机器。在这里，永远是老手赚新手的钱、内行赚外行的钱、专家赚大众的钱、机构赚散户的钱。


4、“赌”字有术，“赌”亦有道，只要你按高明的技术赌、按正确的策略赌、按既定的原则赌、按严明的纪律赌，成为大赢家并非不能。


5、赢钱的奥秘都是六个字：“持续掌握优势”。再说具体点，就是仔细分析胜算，牢牢把握优势，严格控制风险。就是当胜算非常大的时候下大注，当胜算比较小的时候下小注，当没有胜算的时候不下注。


6、金融衍生品又是什么呢？它们是金融交易天才们发明的大规模杀伤性武器，是经济和金融领域的核武。金融交易是和战争最为类似的人类行为，是一种另类的战争，其外在表现就是对金钱的疯狂掳掠。既然如此，掠夺的速度当然是越快越好，效率越高越好，金融衍生品就是在这样的指导思想下被设计出来的。自从它诞生的那一天起，因其与人类无限贪婪和嗜赌无度的天性相吻合，它的市场容量就像被吹胀的气球一样疯狂地膨胀起来。目前，金融衍生品市场规模空前，成为全球大部分虚拟资本的沉淀之地，以其数倍于实体经济的实力，一方面对实体经济构成威胁，一方面在交易市场上厮杀得天昏地暗。《诚信的背后》让你亲身体验当今华尔街最危险、最重要的游戏。衍生品交易是一场血腥的游戏，猎物就是毫无防备的投资者。


7、趋势跟踪交易技术永远不会过时，因为它直指交易市场的本质。“趋势+形态”就是交易市场的本来面目，交易市场不可能也无法以任何其它形式的面目出现。

8、趋势跟踪交易技术的厉害之处在于：它将所有的趋势——无论上升趋势还是下降趋势，尤其是较大级别的趋势——一网打尽！我认为，一个成功的交易家不必什么都懂，不管什么市场都想插上一脚，企图成为“全能交易家”既不可能，也无必要。哪里有大级别的趋势，就把资金分配到哪里去；哪个市场长期处于横盘状态，就离开哪个市场。

9、没有什么是比在一个不确定性的市场中冒险更为愚蠢的事了。“不确定不做”、“看不懂不做”应该是金融交易的最高原则。


10.我对基本分析方法和价值投资路线基本持否定态度，而只竖立起一面大旗，那就是高举“专业投机+技术分析”的大旗。


11、以趋势跟踪技术为核心的技术分析理论是唯一正确的坦途。只有一种技术分析是可信的，那就是趋势跟踪。


12、金融交易行为根本不是投资、金融交易市场也根本不是投资场所这样一个基本事实！技术分析是通用的技术，放在哪个交易市场中都管用。技术分析只分析三个要素：K线、均线、成交量。分析的目的是发现多空力量对比孰强孰弱的事实，从而研判和验证趋势。研判趋势只需K线图：即月线图、周线图和日线图。如果是带杠杆效应的保证金交易，则还需分析更微观的K线图，即1分钟、15分钟、30分钟和60分钟K线图，其它概不需要！


13、要知道K线、均线和成交量记录的是行情本身，K线描述的其实就是资金的脚印。


14、趋势——只有趋势，才是交易获利的核心机密，所有的赢家都是靠趋势吃饭的，这就是交易的真相或本质。重大的牛市或重大的熊市无非就是大级别的趋势运动而已。如果把牛市比喻为上山，那么熊市就相当于下山。上山和下山都能赚大钱，通过下山赚钱的速度更是快于上山的2倍以上。


15、趋势——尤其是大级别趋势的力量是无敌的，及早发现这个趋势的方向并据此展开交易行动即可，而根本无需关心驱动这个趋势的原因为何！


16、真正的赢家其实都是一样的：他们全都是投机客！


17、对于指示最为宏观的走势和长期趋势的方向而言，月线图就足够了。月线图对于大级别的牛市或熊市具有良好的指示作用。读懂月线图是每一个交易者必备的基本功，日线图是做交易用的三张核心图表之一，每一根日K线其实就是所谓的“日间杂波”。但多根日K线组合，配合它们与日均线族（即日线图上的移动平均线系统）的位置关系一起研究，则通常都能发现它们往往具备特定含义——即指示日线级别的趋势（就是日线图上的趋势，下同）或继续、或转折、或根本无趋势的事实，这对于指导交易具有不容忽视的作用。日线图通常被认为是指示短期趋势的最佳图表。周线图介于月线图和日线图之间，起到联结二者的作用。某个交易品种在一段时间内的走势都可以分别体现在月线图、周线图和日线图上，这些图表必然是严格对应的。所不同的是月线图每月才有一根月K线、周线图每周才有一根周K线，日线图每个交易日都产生一根日K线。K线数量的不同导致日线图适合指示和跟踪短期趋势，周线图适合指示和跟踪中期趋势，月线图适合指示和跟踪长期趋势。月线图、周线图和日线图联合研判，就好比海陆空三军联合作战，将会使专业交易者具备常人所不具备的大局观。


18、对于期货交易而言，细节决定成败。


19、长期趋势、中期趋势、短期趋势和微观趋势四者之间的关系是：它们的方向可能相同也可能相反。当微观趋势、短期趋势和中长期趋势方向相反的时候，只要不是中长期趋势的末尾阶段，一般情况下微观趋势、短期趋势将会结束，转向为服从于中长期趋势。这就叫“胳膊拧不过大腿”。关键时刻，还是大腿决定胳膊。


20、当交易者熟练地掌握了交易技术，具备成熟的交易系统与交易理念，能够毫无困难地执行交易决策、贯彻交易法则的时候，交易就变成了一桩熟练活，交易者就成为一个炉火纯青的熟练工。成熟的交易者不再试图“创新”或寻求例外，不再试图“超越”交易系统或“推翻”交易法则，而只是例行公事地按照交易系统发出的买卖信号熟练地处理每一笔交易。这是多次失败积累起来的经验教训，或许每一个经验教训都对应着一次或多次的切肤之痛。


21、一整套过硬的交易技术、成型的交易系统和数条不容违背的交易法则！


22、我会毫不犹豫地按照交易系统发出的信号下单，买或卖、开仓或平仓。无论盈亏，我都能始终保持平静，因为我知道自己进退有据，我深信自己的交易系统的威力，也丝毫不怀疑我所总结的一整套交易法则的价值和正确性，我唯一需要担心的只是能否切实做到而已。我对“先锋部队”所投注的兵力也越来越少。如果“先锋部队”受挫，我不会加码摊平，我直接止损砍仓，从而使这笔交易根本没有机会给我造成哪怕一丝一毫的烦恼。如果预期落空，无论盈亏，我立即退出交易。如果不小心陷入处境艰困的交易中，只要我意识到了这一点，我会立即举手投降、认输出局，而不是苦苦坚持下去。我不再试图维持一个对我不利的头寸，我不想为此耗费哪怕一丁点精力，甚至不想多看它一眼，就直接砍仓了事。这样，当别人来向我讨教交易经验的时候，我希望我也能够象那位卖油翁一样，可以潇洒飘逸地说一声：“我亦无它，唯手熟耳！”


23、第一个原则是“不熟悉的市场不做”，即所参与的市场之技术走势必须能够纳入他的技术分析框架范围内。


24、在同一张K线图上，他注意三个要点：1、K线与K线的形态与位置关系；2、K线与均线的形态与位置关系；3、均线与均线的形态与位置关系。他永远顺着中长期趋势的方向交易，但如果是保证金交易，他亦不会对短期的逆向波动放松警惕。他不仅能正确研判长期、中期和短期趋势的方向，更能清楚地感知隐藏在趋势背后更加本质的东西：多空力量强弱之对比及其彼此之消长转化。他只在“所有条件都对其有利”的时机出战，其它时间则只是观察和等待。他不认为自己比交易系统更高明，所以他信赖交易系统甚于信赖自己的感觉。他与常人最大之不同是无贪无惧，无骄无馁，当进则进，当退则退，没有畏首畏尾、患得患失之类的情感羁绊。他不但拥有出色的自我管理能力，也有一套合理的资金管理方案。


25、追求大概率事件、持续掌握优势。


26、价格以趋势方式演变，这指出了我们从股市盈利的关键所在。股市有且只有两种运行方式：趋势（上升趋势或下降趋势）和横向盘整（即“无趋势”）。因为股票价格波动取决于买卖双方的力量对比，这种力量对比此涨彼消、循环反复；只要市场存在，就没有任何一方能够完全消灭另一方；当一方占优的时候就会走出趋势行情，即多方占优走上升趋势，空方占优走下降趋势；当双方势均力敌的时候，就会呈现横盘震荡整理的形态。但是这种多空平衡状态无论时间长短都将会被最终打破，市场将重新走出趋势行情，趋势行情结束之后又重回无趋势行情，市场永远在这两种状态之间转换。如果无趋势行情结束之后展开的趋势行情延续原来的方向，则被称之为“整理形态”或“中继形态”；如果趋势方向逆转，则被称之为“反转形态”，相应的区域被称之为“顶部区域”或“底部区域”。