学股记录

同心

张如水：不是赚大量的钱，而是赚定量的钱（zt）
市场从本质上来说是随机的，没有一种不败的方法，没有人能够永远从市场上赚钱。但是，确实有人经常从市场上赚钱，而且，吊诡的是，能够从市场上赚钱的方法并不是最聪明的方法，而是最笨、最蠢的方法、大多数人不屑使用的方法。因为从机制上说，没有一种方法从逻辑上说是一种必胜的方法，那么一些能赚到一些钱的方法必然是利用了人性的弱点。

市场中经常表现出来的人性弱点有哪些呢？

一、用自己的想法来解读市场，实际上就是用自己的想法来肢解、重装、屏蔽市场的信息。比如你现在极度看空这个市场，那么，价格起来了，你可以解读成“反弹”，“反弹”是什么意思？就是暂时升起来，以后还要跌下去的（你怎么知道价格还会跌下去呢？因为你大脑里已经预先装了“这个市场是个中长期空头”的观点）。在很多波浪理论者的眼里，所有的市场波动都被肢解、组装无数的1、2、3浪和A、B、C浪。

我经常到博客、论坛看帖，我发现，越是菜鸟，理论越多，对市场的分析就越复杂，从国际形势到行业状况，从资金存量到产地供应，从某个巨头到某个庄家，还有什么缠论呀、神奇均线呀等等，滔滔不绝，不一而足，俨然一个个专家学者。

这是真实的市场吗？这是他们头脑中的“市场”，而且是经过偏见改装的“市场”。

二、追求转折点，也就是常说的“逃顶摸底”。相当一部份以，对一段行情，以从头吃起，从顶部逃出为荣，沾沾自喜。由此而引申出来的就是“高抛低吸”、“超买超卖”等概念；由此而引申的就是各样各色的预测理论，有旧版的，也有最新版的；由此而引申的就是所谓“左侧交易”，所谓摆低成本，越跌越买。

三、吝啬心理，止损越小越好。很多人把止损看作是“操作成本”，这当然是没错的。问题是，他追求成本越低越好。一段行情，就算从极端低点做到高点，或者反过来，点数都是确定的，为了实现几倍的利润，于是就重仓，但是，又不想交易成本太高，于是就千方百计地缩短止损距离，有位朋友，几万元的本金，做1手焦炭，用2个点做止损。

很多人为了实现小止损，就用这个理论、那个理论，等回调到离他的所谓“阻力位”、“支撑位”只有几个点的时候，才建仓。为了实现这个目的，各种预测理论都有，千奇百怪的方法也有，各种说法也有。但是，他们唯独忘了一个：市场本质上是随机的，体现出来的规律又是一定程度的趋势性，它不太可能按照你的所谓“规律”：到那某个点，就听话的转折回头；更大的可能性是，它到不了你的点位，你建不了仓，或者它到了你的点位，可是冲破了你的所谓“阻力位”和“支撑位”。所以，不合理的小止损，使系统的可靠性大打折扣。

交易就像你开个小店铺，你进货时死命压价，想要降低成本，供应商又不是傻子，谁跟你做生意？

做交易，必然要有一个合理的成本，成本惊人的低，其中必有猫腻。

四、不愿意吐出来，好像吐金兽一样。市场是波动的，只要下单，必然就会出现浮动盈亏。相当部份人看到不断增长的浮盈时很高兴，可是如果第二天价格波动，浮盈回撤了，他们就不高兴了，好像昨在的浮盈就应该是他们的一样。特别是重仓的，今天一个大的价格波动，浮盈10万，第二天一个短暂回调，浮盈只剩3万了，心里特别后悔。于是，以后帐面浮盈稍高，就平仓。不过，说实在，浮盈大回撤，真的是有点痛苦。

五、贪婪加天真。我有个朋友，对我说，日内波动那么大，把那些曲线拉直，等于一个完整的波段好几倍了。现在听来，这句话就好像“你只走弓背，不走弓弦”那样孩子气。于是他刻苦钻研日内技术，几年前，几万块钱，做到现在，还是几万块钱，没亏死他，已经算他技术高了。

六、虚荣。很多人把自己的想法说出来后，市场走向与他的预想相反，这搞到他们很没脸子。于是，他们选择两个最不明智的做法：一是死扛，就是不止损；二是不理，因为这轮行情不是我所预料，机会再好，我就是不做，以挣回面子。

我也犯过同样的错，有人批评我经常都是盈利严重回撤后才平仓，于是，我觉得自己好笨，不能在盈利最高时平仓。为了不显得自己是个笨蛋，以后稍有风吹草动，就把盈利较高的品种平仓。他妈的，一个熟手被一个菜鸟忽悠了，把长线做成短线。这就是虚荣心，因为不想在别人眼里显得自己笨。市场上很多这种高手被菜鸟忽悠，都是因为心理素质不过硬，不想在别人眼里显得自己笨。

这个市场聪明人扎堆，大量的聪明人绞尽脑汗想出大量的聪明方法。很少人愿意显得比别人笨，也很少人愿意做得比别人笨，于是，海量的聪明人想出海量的聪明方法来榨取市场的利润，什么预测呀、减少成本呀、波段呀、日内呀、拉直曲线呀等等，出版的书籍也汗牛充栋。可是，经常见到的是聪明人写理论出书，很少见聪明人赚钱。因为这些海量的聪明人想出的聪明方法在理论上是符合逻辑的，是有条理的，是能吸引读者的。但是，就是不能赚钱，因为市场是不符合逻辑的。最聪明的两个诺贝尔奖金获得者管理的基金，暴仓了。

唯一能赚钱的（不是赚大量的钱，而是赚定量的钱）方法就是最笨重的方法，说出去会让人笑掉大牙、大部份人不屑一顾的方法。认真地想一下，在股票市场、期货市场上，谁会为10～20%的年收益感到满足？我见过不少的牛人，动不动就有几倍的收益，那些骗子们！

绝大多数的人都在追求聪明的方法，可是极少数人观照自己的内心，反省自己的虚荣和贪婪，警惕自己人性的弱点。这就是为什么市场还有一定的方法经常可以赚钱的原因。



补充内容 (2015-1-5 05:56 AM):
孔子说：毋意，毋必，毋固，毋我。是对这篇文章的最好注脚。

补充内容 (2015-1-5 05:57 AM):
“市场唯一能赚钱的方法就是最笨重的方法。”因为最笨重的方法，是最有可能避免人性弱点的方法。

同心

今天上证接近新高之后调整。各指数均收阴。证券板块大调整。追高的风险在此，昨天还很强，今天集体调整。但不以因为有风险，就不去追了。要控制好风险，及时止损。
今天荣科科技调整，最低到28.55。宁波银行也绿盘。荣科触及28.30保本，宁波银行触及13.99元止损。

wonishe

同心 发表于 2014-12-17 05:31 PM
今天各指数正常，小指数已确认涨势，大指数也有创新高的意思。
荣科今天往上拉，达到了保本价。将出场价提 ...

民生最高才9.47了，600016，

同心

今天各指数正常，小指数已确认涨势，大指数也有创新高的意思。
荣科今天往上拉，达到了保本价。将出场价提高到28.3。
15.42买入民生银行，止损13.99元。

补充内容 (2014-12-17 07:59 PM):
谢谢wonishe网友。买入的是宁波银行。

同心

今天继续上演了证券板块全部涨停的奇观。上证重上3000点。小指数终收绿。荣科小幅调整。

同心

今天中小板指数和创业板指数均创新高，大指数在它们带领下收红。28.2买入荣科科技。止损25.99,突破30保本并买入下一支股票。

同心

今天小指数仍然强于大指数。周二的大阴线，像一盆冷水把滚烫的对权重股的炒作热情给烧灭了。小指数不知不觉已逼近新高了。在这个时候清仓，我认为是猜顶的行为，是逆势的。这段时间拿一万元资金来操作。以中小板指数为准，如果突破了前期高点，那么选择股票入场。将10000元分成两部分，一部分可以保本了，再投入下一部分。

同心

今天指数震荡。小指数仍然强于大指数。钢铁板块涨幅靠前，昨天的环境治理板块也还可以。证券陷入调整。成交量比昨天略低。
以往有个经验，但钢铁强的时候，差不多到头了。因为没啥可炒的，把钢铁拿出来炒炒，价格低嘛。当然，这仅仅是一个经验，不足以做为买卖的依据，买卖还是要通过点位判断趋势。
以上证为例，如果指数能突破前高，那么，上升趋势继续。突破了新高，无论如何要有仓位，至于仓位多少，得看情况，总之要步步为营。如果向下调整，那么仍然不能认为趋势结束，要继续观察。

同心

转帖：
一、为什么做交易95％的人被市场打败出局

　　做趋势的人多数死在震荡里；

　　做盘整的人多数死在趋势里；

　　做短线的人多数死在暴拉里；

　　没方法的人多数死在乱做里；

　　有方法的人多数死在执行里；

　　靠主观的人多数死在感觉里；

　　靠消息的人多数死在新闻里；

　　没整死的就是胜者。

　　交易是一个学习型的学校，它的最热门专业——行为学！！

　　二、顺势为什么这么难？

　　第一是因为你不相信趋势，趋势不是不存在，只是你不相信。

　　第二是因为你心里总想着回调，害怕回调，不知道如何处理回调。

　　第三是因为你没有一套顺势的规则。

　　成功的比特币投机，其原理建立在这样的假设上：

　　人们在未来会重犯他们在过去犯过的错误；

　　比特币交易中少数的成功者在重复正确的方法；

　　失败者在重复各种错误；

　　市场就是靠大部分人的错误存在的；

　　有一个人能战胜市场，市场就不存在了。

　　顺势的本质就是跟随；要顺势就要等待趋势明确，不要走在趋势前面；

　　提前行动不是顺势，是想让行情顺你的想象；

　　正常的思维，正常的情感，正常的习惯都是不可能在市场成功的；

　　少数人成功的地方，必定是要超常的；总得有与众不同的地方，不同的思维，方法，习惯；

　　对纪律执行的越是残酷，成功的可能性就越高，不遵循潜在的规则，无强烈的纪律意识，无疑，淘汰！

　　三、投资者赔钱的原因

　　根本原因：没有正确的交易理念，没有适合自己的交易系统，没有执行交易计划，靠预测想象交易，通常挣一点就平仓，赔了迟迟不止损。挣小赔大，违背了成功的根本原则。投资者常常是资金少，头寸大；急于挣钱，入市越频繁，赚钱越艰难。

　　冒大风险去抢蝇头小利，注定是要踏上亏损之路。

　　追求完美，把自己当神仙，总想抢顶或者抢底，那是不可能的。抓到趋势的一段足够了。

　　许多投资人是用感觉和情绪交易，而不是用大脑去交易，用交易系统交易。满仓操作，极小的波动，也可能损失很大，心理压力大无法止损，最终被迫斩仓出局。

　　一年中大的机会就几次，一天中主要的波动幅度就在十几分钟内完成，交易太多本身就是风险。比特币交易里没有什么新东西！游戏规则没有变；人性也没有变。

　　生活从来就不是一条直线。每一个成年人都知道这一点。可是，当我们在观看图表时太容易被引导得忘掉这一点。警惕图表制作者创造的幻觉。图表的趋势更是弯曲趋势！

　　对市场宽容，市场也会宽容我们! 过分追求投资机会和价格的完美，只会给我们带来意想不到的损失。

　　币市上能照顾你的只有趋势。如果趋势不照顾你了，那说明你错了或趋势变了。

　　最可恨的是波动。波动是个骗子，老是让你看不清趋势和趋势的改变。

　　所以区分清波动和趋势，就是找到了朋友和敌人。

　　通常情况下，市场不会朝任何方向直来直去。所谓市场趋势，正是由波峰加波谷依次上升或下降的方向所构成的上升、下降、横向延伸三种趋势。

　　币市市场上大多数时候，大多数投资者都是错的，错误主要是被回调波动诱导。

　　看对趋势的人多，但是想到趋势可能回调，而平仓或做反向操作，忽视趋势的人更多。要想抓住趋势，就得放弃小的波动；找到趋势的工具也很重要。相信感觉不如相信眼睛。大多数技术工具和系统在本质上都是顺应趋势的，其主要设计意图在于追随上升或下降的市场。

　　四、赔钱是一种惩罚

　　惩罚你的无知；惩罚你的贪婪；惩罚你的侥幸；惩罚你的违规，一万个空洞的理论，还不如一个实际的行动规则；再多的行情分析，还不如一个实际的买卖计划。天才就是把全部精力注于特定目标；交易天才就是把精力用于一种交易方法，形成交易习惯。

　　真正的哲人，必然象大海一样宽厚；对市场宽容，市场也会宽容我们，放弃一些机会，才能抓到更多机会。只有一分钱的胸怀，决不可能得到二分钱的收获。天天盯着20点的机会，肯定会错过翻翻的机会。

　　一旦你改变了思维方式，你就改变了自己的信念；

　　一旦改变了信念，就改变了期望；

　　一旦改变了期望，就会改态度；

　　一旦改变了态度，也就会改变行为；

　　一旦改变了行为，绩效自然会随之改变；

　　一旦绩效改变了，你的生活将为之一新!

　　五、为什么交易太多？为什么满仓操作？为什么抢顶逆势？为什么不想止损？

　　一切的一切都是因为－－－急于求成，侥幸成功。

　　大部分投资者在止损和持涨上，止损要做得好得多。

　　止损可以控制风险，但是要成功最最主要的还是在于做对看对时“持涨”。

　　做不到持涨，也就无法实现以小博大，挣大赔小的原则。

　　大部分投资者都在做的是挣点就平，赔了等等的交易习惯，这是不成功的根本原因。

　　打开币市的密码是顺势？是时机？是止损？是资金管理？都不是！！！打开期市的密码是执行－－简单的规则，长期的严格执行。

　　再好的地图不行动无法把你带到目的地，再好的法律不执行无法防止犯罪。币市成功的方法，规则，大部分投资者都知道，长期做到了，执行了就成功了。成功与失败的分界不在于你知道多少，在于你做到了多少。

　　六、反弹给你的祸害

　　就是因为心里想着反弹，所以过早平仓，错过了更大的趋势利润；就是因为心里想着反弹，等待反弹开仓，结果反弹迟迟不来，错过了一波趋势；

　　就是因为心里想着反弹，本该止损也想等反弹止损，因而错过了更好的止损时机；

　　就是因为心里想着反弹，去做反弹，才走上逆势操作，巨大风险因此产生；

　　要做趋势大行情，就要过滤次级小波动反弹；逆势反弹是诱导投资者范错的主要原因。

　　七、在对客户的观察中发现，在一月内大赔50％以上的常是两类人：

　　第一类是交易特别少，一月只做几次，但是错了不止损死扛，最后大赔的。

　　第二类是交易特别多，一次赔得少，但是一直在持续的赔钱。当日的短线没有多少空间，追求的就是成功的次数大于赔的次数；做不到这点就要重新寻找短线交易方法了，持续的赔钱还不停的交易干吗！急于挣回所赔的钱，急于交易，不按事实交易，常常赔得更多。

　　常常有投资者说：“我知道那些是对的，能挣钱，可是我做不到。”

　　市场上没有秘密，成功的原则人人皆知，成功者坚持让自己做到，失败者顺应自己的心理感受。比如，挣一点就想跑，生怕到手的钱又飞了；赔了总想等回调，常常是挣小赔大，最终必败。又比如，挣大钱的是做长线大趋势，可是大部分投资者感觉当日短线是最安全的，安全吗？天天做当日短线，一周，一月，一年下来帐户上的资金是增加了，还是减少了？

　　顺应可以挣钱正确的原则交易；不要顺应自己感觉舒服的交易。

　　有人做过研究，如果不止损死扛，那么80％的交易可以扛到挣钱平仓，但是就是这20％扛不回来，决定了最后必然暴仓！

　　那么，可以开仓小一点，止损幅度大一点，这样即可以控制风险，也可以提高做单成功率。

　　相对股市，币市有了更大的权力和自由，可以做多，可以做空，可以今平也可以明天平，资金可以少用，也可以多用。哲人说过，有权力的人，没有不被乱用的。

　　八、有所放弃才有所得

　　1、放弃自已的想象、预测、多空看法；才能按技术规则和行情实际交易；

　　2、放弃逆势做回调、抢顶；才能顺势而为

　　3、放弃局部短线小波动机会；才能抓到长线大趋势机会；

　　4、放弃侥幸心理；才能按规则交易；

　　5、放弃异常情况；才能抓到可以把握的行情；

　　6、放弃金钱的观念；才能轻松交易。

　　九、做交易必须要过的5道关

　　1、换思维：来市场为了挣钱没错，但是市场不是提款机；先想着如何控制风险少赔。

　　2、做止损：没有人不知道止损，但犯大错还是没有止损；把止损做到吃饭睡觉一样轻松自然。

　　3、挣大赔小：不要挣一点就想跑，赔了不止损。挣的幅度是止损幅度三倍以上再交易。

　　4、交易系统：要开火车，先修铁路。要做交易，先做系统。

　　5、交易习惯：大部分投资者失败，不是不知道，是没做到；把自己的理念和方法做成习惯。

　　做几点的人是币市农民，做几十点的是币市工人，做波段的人是币市商人，做大趋势的是币市老板！

　　成功的交易者总是张着两隻眼，一只望着市场，一只永远望着自己。任何时候，最大的敌人，就是你自己。校正自己，永远比观察市场重要。

　　向控制自己下功夫！心理控制、行为控制的重要性怎么强调都不过分，只要能过这一关，就成功一半了，这点做不到，其他部分做的再好都没用。

　　要成功首先要有能力控制自己的行为。做不到这一点，无人能帮你。也不可能迈出这最后半步。

　　知和行的问题。我话说重一点：实际上还是一知半解的原因。无知，无畏行；一知半解，难行；真知，易行。

　　拿不住单，从市场的角度看，是对市场趋势的发展过程细节波动理解不深刻造成的。如果中间趋势的发展一切都在我的”掌控“中，那还有什么拿不牢的？

　　在市场有利的时候，你必须学会习惯于获利，这是区别交易者是否成熟的一个重要标志。假设你的成本是8元，市场价格现在是80元，但是仍然低于其本身的价值，你是否会坚定的持有？很多的交易者在获利的时候惴惴不安，而亏损的时候却心安理得，这样如何能够长期稳定的获利？

　　向控制自己下功夫！对赔钱的恐慌常使人违背原则，具体表现是经常止损割肉，频繁交易。追求做得正确比老想着赚钱赔钱更重要！