梳理持仓标的排名

汪荣

+最近情绪不好，更有必要从大的框架下看投资，看到的标的也多，新疆，成都，重庆在崛起，老龄化来临等但有必要做一个排名，因为钱不够用，钱必须去价值最高的地方
第一，我思考了很久，第一名的毫无疑问是医药分销龙头，上药和国药（买不到就买国药一致日本后医药分销龙头在老龄化来临后持有30年涨幅20倍的一抓一大把，我想起了企业家对话，过去的企业家不是靠自己上来的，而是坐电梯上来的，GDP在增长，而目前低增长情况下还有一部电梯——老龄化），这个可以做短期也可以做长期。我看过不管是美国还是日本，医药分销都是一块沃土，投资不是要考虑一百倍，而是要考虑确定性+大涨幅，美国人可以，日本人也行，中国人为啥不行，人性都一样，他们走过的路我们也要走，
第二，医药体检类公司，金域医学以及迪安，不过这类票不是一天就上来的，建仓可以缓一缓，五到十年后建仓也不迟。
第三，人民网虽然不错，但天花板在哪里，没有医药分销天花板高，所以抛弃，
第四，同仁堂被医生抛弃，这类风险我不愿意承担，我吃了同仁堂的产品后，发现治疗不好疾病，反而通过医院检测（金域医学）进准治疗，吃国药生产的药品得到了缓解，我个人的理解是我需要的不是品牌（优衣库、无印良品都是基于这样的方向），而是可以治病的确切疗效的药物，这类公司未来会好，国药，如果能卖港股未来持有30年，一年一倍不是梦，可惜我买不到。分销（MEDIPAL）+制药（津村）。那就买国药一致，他是国药的儿子，老子好，儿子也会跟着升天（津村的药物给儿子卖利润比其他的分销商高是必然，而且能享受国药的渠道和物流，未来医保控费是必然，行业整合，利润下行是必然，而过低的利润导致新的牧原诞生，牧原就是养猪散户退出，然后涨了十倍，耐心持股，别人在谈翻倍的时候我在思考十倍，代价是持仓周期比别人长，），上药也不错。
第五、片仔癀未来有需求，但现在有点贵，我预期还要跌一下，20市盈率合适，这个东西会随着东南亚崛起发第二春，但可能是十年后的事情了，卖了部分，持有点底仓，功能性方面我相信老年人会有炎症或者长期用药造成的肝损伤需要用这个药物，功能性在，
第六、短期中概互联还有机会，仓位不变，
第七，严格按照上面的计划执行，按计划交易，不最涨杀跌。
第八，既然知道分销和医药体检未来是一年一倍的牛股，那么每个月发工资定投，
第九，控制仓位，保持一个好的心态。
第十，减少仓位变动，除非像同仁堂那样产品功能出现重大变革，

汪荣

上传记录下账户 ，目前根据基本面分析操作，不看技术指标，所有的指标都会标，加仓了中概互联，有点达瓦斯箱体的感觉，更重要的是我发现AI出来了，中国这么多行业都可以用AI做一次，好久没出门，发现送快递的都是无人车，被认为有壁垒的乡村快递结果无人机替代了，朋友失业 ，原来七八千一万的工资，现在只能接受3-4000的工资。本来想投资快递，但我想起来林奇说的壁垒，巴菲特买入纺织行业也是没壁垒最后低估值还能更低，最后破产，价值投资要对价值打一个问号，无人车，无人机是进步，但如果都 用就是恶性竞争，所以放弃，23年投资纳指的时候我就想过AI算力来了，电力会怎么样？果然隆基的走势和我的判断一致，有分析说是技术进步，但那一个点的技术领先没鸟用，关键是需求端起来了，要说排名，毫无疑问，阿里腾讯还要走一段，中国的所有行业都可以用AI做一次。
谈到壁垒，我未来会持续加仓上海医药，无论美国日本三巨头医药分销都会在未来三十年走出最少6倍的收益，年华10%不成问题，等中概互联长起来，我卖掉后大仓位是要去上海医药的，这个买了可以放心睡觉，他的优势就是和牧原一个原理，牧原当时环境是大规模猪场在当时没有压倒性优势，目前中国的三巨头50%的市占率，未来最少会到80%去，小的企业会退出是必然，就像中国历史，无论中间有战国七雄还是什么廉颇领相如等，最后都会走向大一统。天时是集采，如果没有集采大规模整合还不回来，土皇帝谁都想当，但真的到没利润的时候，就只有强者不恒强，弱者出局。这个定投三十年逻辑上没问题。
片仔癀持仓不会在变动了，功能性在哪里，我知道有些病需要这个，本来想重仓猛干，但江湖老，胆子小，同仁堂被医院提出没用这绝对是我承受不了的，分散2-3个标的放置黑天鹅，我想起了东南亚为什么我拿得住，答案是轻仓，炒股第一是要有技术，第二是心态，如果技术好，心态差，波动一个就失眠几个晚上还是别干了，但我坚持不搞无效分仓，看好3个就可以了，我还是坚持我的判断，10个标的是我的极限，另外国药一致没有太高壁垒，国药股份壁垒还高点，药店差异化很小，国药股份有麻醉药，壁垒高点，要调仓过去，没壁垒的不碰。最好的是他的妈妈--国药控股，可惜好的股票都是港股。
中国未来的红利就是医药，大仓位就在上面不动了。分散防止黑天鹅账户少看少动。

若加枫桥

有自己的思考就很好，理出脉络逻辑 就是在建立自己的交易规则
不论好坏对错，现有规则然后观察调整