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标题: 2018年 投资回顾 [打印本页]
作者: 陈江挺 时间: 2019-2-25 12:06
标题: 2018年 投资回顾
2018年投资回顾。
2018年是个动荡的年份，大家看看指数的图形就明白了。由于美国掀起了对华的贸易战，带来全球股市的大起大落。对这场贸易战大家可能感情复杂，我们这里不讨论这场贸易战的是非对错，从中国的角度来看，有一点值得安慰，就是地球的首席强国将中国当成对手了，这是对中国这些年发展的最好肯定。
我们采用长线顺势的操作方式作为管理策略，这个策略在贸易战发生之前运作正常，到2018年的八月底，回报已经超过25%。随后贸易战爆发，股市拉锯式来了几个起落；2018年收市之时，史坦普指数跌了4.4%，智慧投资跌了10.6%。
我们进行的是活跃投资管理，就是说交易是比较主观的。进行回顾的时候，主要反思的是我们的操作有没有失误；长期而言，正确的操作一定会带来利润。短期的赚亏是不以个人意志为转移的，重要的是你有没有可行的长期策略，和有没有能力执行这个策略。我们的策略是长线顺势，一只股票的基本面无论多么吸引人，如果股价不是向上走的话我最多买些少观察，不会全力投入的；买便宜货不是我们投资策略的一部分。至于股价是不是向上走，我通常画一条200天的均线，均线向上就是升，向下就是跌。
这是一家很特别的，生产治疗癌症仪器的公司。通过电子仪器产生的高频射线来控制癌症肿瘤的生长。用于治疗脑癌已经美国药品检验局通过了，公司还在实验用于其它癌症如乳腺癌肺癌等等的疗效，如果可行的话，将是开刀，化疗之外另一种新型的癌症治疗渠道。故事听来很动人！
美国的生物医学研究很进步，类似充满幻想的公司多得很！成了当然大家发财，但大多数都不成！那么这家成不成呢？让我们看看图：
这类公司有这些特点：故事很好，赚钱很少，成不成不知道！公司2015年上市之后股价从20好几跌到6块钱！2017年的三月底公司宣布射线仪在初期实验发现对胰腺癌等有疗效，股价一下子升起来。我们在2018年初20左右买进，在40-50区间卖出大部分，余下在11月时全部出手。2019年初又重新买入。看看图就知道为什么这样操作。这是个赚钱的操作，大家请留意两点：首先是基本面，这家公司的技术可能对癌症治疗有颠覆性的改变。其次，我们只在升势的时候顺势而行。
就从这只股票的k线图大家也可以感觉到大势对股价的影响。为什么说大势不好的时候不要买股！股价在跌势的时候一定要避开，没有人知道股价会跌到多低的！
地址内有图。
公司在五-六月开始走升势，报告说华尔街的基金也很多进股，我们顺势跟随，但年底前的几个震荡让我们止损出局，而且被震了两次！如果说止损是操作的一部分，我们在这支股票上值得反思的大约是投资份额太高了些。操作上倒没什么失误之处。想赚钱就需下本钱，但本钱亏了又难受，怎么平衡就是管理的核心。
一段时间以来大家都在谈论工匠精神。什么是工匠精神？不外乎简单的事情重复做，几十年下来就与众不同。投资技能其实也需要工匠精神。选股看三方面，基本面，技术面，加上大势。将上面这两个例子进行三方面的思考大家就会有个比较清楚的轮廓。下一步需要的就是坚持。投资的策略也有很多，可以专注本益比低的股，可以专注红利高的股，或专注创新高的股，不同投资策略思路不同，原理是一样的。
那么2019年会怎么样呢？2019年开年情况很好，但这样的情形不可能持续，否则大市的年回报都将翻倍。这对美国这么大的国家近乎不可能。美国现在最强的在医学和半导体，农业也厉害；其它制造业已慢慢被中国取代。我们投资的策略基本就决定了大多数的股票将在上述领域。矿产和黄金等股票具有周期性，当荣景来临也会有很好表现，但我们不会抄底，会在走势确定后才跟随。由于我们采用的是相当活跃的投资管理，大家会看到我们的总体表现在幅度上会比大市大一些。我们的投资方法是已经时间检验，风险比较小，有可能获很好的回报，相信2019会有更好的表现
作者: 零零刘 时间: 2019-2-25 12:20
陈老师，等您好久了。
作者: shirq102 时间: 2019-2-25 12:28
谢谢！都是经典分析！
作者: 2516289613 时间: 2019-2-25 12:30
祝陈老师2019年投资顺利！
作者: 斗熊客 时间: 2019-2-25 13:30
多谢分享！祝陈老师19年好运多多！
作者: 全球 时间: 2019-2-25 15:25
祝福！祝福！祝福！善哉善哉！
作者: wzj111888 时间: 2019-2-25 15:36
简单的事情重复做。点赞。
作者: 睡醒了zzz 时间: 2019-2-25 16:20
陈老师，我想问2个问题：
1. NVCR今年初您又买入依据是什么？就是书中的压力线和支撑线吗？（年初股价30元左右，如果是我真不敢买，有恐高的心理障碍。）
2. NVCR现在又涨到54元，您认为它会做双头顶，还是开始一波新的走势？ 或者您根本不猜测股价会走到哪里，只有上升走势破坏就清仓。
作者: fdyan 时间: 2019-2-25 16:33
大势+上升趋势的股票
作者: 13459569391 时间: 2019-2-25 17:06
老师就像灯塔指引我们方向，谢谢
作者: fanlee777 时间: 2019-2-25 19:40
感谢陈老师分享
作者: 陈江挺 时间: 2019-2-25 21:24
1. 颠覆性的技术，总想赌一赌。
2. 我不猜，我留意它的价格轨迹。
作者: xulung0708 时间: 2019-2-25 23:22
陈老师请问一下，你是在如图这两处买和另两处止损的吗？
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TEVA1.jpg
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作者: 214015850 时间: 2019-2-25 23:45
谢谢陈老师分享！
每一步的学习，都是对自己的提升。
作者: dollysxy 时间: 2019-2-26 11:12
老师的每年的总结简直是醍醐灌顶。。对我都能起到纠偏的作用。。真是爽。
作者: 丫头 时间: 2019-2-26 15:17
非常感谢陈先生的实盘投资记录，看到先生的记录，受益良多。
作者: 五虎将 时间: 2019-2-26 15:55
向陈老师致敬！
作者: 随遇而安 时间: 2019-2-26 23:00
这才是真实的炒股记录，总结。向陈老师致敬！炒股老手都如此艰辛。让我更加深刻了解炒股这个行业。
作者: swunzg 时间: 2019-2-26 23:17
感谢陈老师每年的分享，同时也向我们揭示的恒久盈利的真相：克服得失心理，着眼于交易整体的一致性和概率，严格执行交易系统
作者: lhj6789lhj 时间: 2019-2-27 12:22
感谢陈老师的分享，让我们在黑夜前行中，看到一盏指路明灯。
作者: elep_elep 时间: 2019-2-27 16:50
感谢陈老师分享.
作者: pgj4111 时间: 2019-2-28 09:03
向陈老师致敬.
作者: break 时间: 2019-2-28 10:00
非常感谢陈老师前辈总结的投资回顾，援引陈老师的语录，“什么是工匠精神？不外乎简单的事情重复做，几十年下来就与众不同，投资技能其实也需要工匠精神。”
“下一步需要的就是坚持。”。和陈老师一起坚持走下去，拿得起，放得下，想得开。
作者: 仰怀堂主人 时间: 2019-2-28 10:36
再帮陈老师做成图：
作者: 克隆莫大 时间: 2019-2-28 10:59
看了仰怀堂发出的图，感觉陈老师在2018年的攻击力还不错，但防守力弱了一点。
作者: lizhen 时间: 2019-2-28 11:09
简单的事情重复做，感谢陈老师展示分享，受益匪浅！
作者: 睡醒了zzz 时间: 2019-2-28 12:36
感谢陈老师及时快速的回复！
非常报歉晚了3天时间我才说这句感谢的话，主要原因是我对陈老师的第一个回复不满意，一直在思考。“1. 颠覆性的技术，总想赌一赌。”听起来只是基本面分析，但无论是炒股的智慧还是其他的书籍，都不把基本面作为买入的主要依据，这儿应该是更多的技术面的考量才对啊。
我琢磨着可能我的问题没问好，把老师带歪了。现在修改如下：“NVCR都涨这么多了，现在是腰部还是头部？”
如果陈老师答“1.可能是腰部，总想赌一赌。”，这个回复倒能让我接受。：）
作者: 阿king 时间: 2019-2-28 16:44
跟老师学习！
作者: 高未必 时间: 2019-2-28 20:23
感谢陈老师的分享，祝老师19年好运！祝老师的全球弟子好运！
作者: 生活智多星 时间: 2019-3-1 15:10
感谢陈老师的分享 慢慢学习
作者: 两米 时间: 2019-3-2 17:10
感谢陈老师的无私分享,为您的坦诚点个赞,追问一句,这两只票的仓拉比重是多少?
作者: weewaa 时间: 2019-3-9 22:36
祝陈老师猪年发财！
作者: yang33kun 时间: 2019-3-13 19:17
祝陈老师2019年投资顺利！
作者: 大卡 时间: 2019-3-13 22:34
没理解何为大势？个股的长期走势？还是当前的大盘走势？
作者: linmengmiki 时间: 2019-3-14 09:27
陈老师真的是高手，为您点赞
作者: toby_zhu 时间: 2019-3-20 16:45
“什么是工匠精神？不外乎简单的事情重复做，几十年下来就与众不同，投资技能其实也需要工匠精神。”
作者: toby_zhu 时间: 2019-3-20 16:49
简单的事情重复做，你就是专家；重复的事情坚持做，你就是赢家！
卖油翁，熟能生巧耳！
感谢老师分享！
作者: 进击的菜鸟 时间: 2019-4-8 21:08
祝老师19年身体健康，万事如意
作者: Alivefree 时间: 2019-4-14 08:37
在炒股的日子里能够有陈老师相伴，真好！
作者: 李航 时间: 2019-4-15 21:34
我估计陈老师的组合里面有AMD这只股。
作者: chihuyu 时间: 2019-4-19 07:35
期待陈老师多多与我们这些股界的蝼蚁聊聊天，指点一二，加强互动。
作者: karlzheng 时间: 2019-4-21 09:45
陈老师：看了3楼的图：请问有历年的图吗？
作者: jet158 时间: 2019-7-26 13:24
一眨眼，nvcr又翻了一个跟头了。
陈老师——“所谓基本面选股，用技术面炒股。我还喜欢了解“故事”，比如这家公司是否正在从事攻克癌症的伟大事业？这常常提供一种梦想，时不时带来惊喜。操作“故事”股的时候，基本面和技术面的考虑都要打折扣。”
一起看看陈老师怎么滚动做这只股票，什么时候加减仓，什么时候清仓……
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(24.76 KB, 下载次数: 111)
作者: wayne 时间: 2019-10-5 23:31
teva在2019年表现更不好，虽然它的市盈率和市净率都很低了，但其盈利能力下降，市场份额下降，关掉了不少工厂，经营现金流不足，公司似乎离被收购的日子好像不远了，股价也一跌再跌，从巴菲特购入以后，股价已经跌到了7块钱附近，我8元买入，最后在7元止损离场
作者: 小阿飞 时间: 2019-10-27 18:43
老陈还是牛啊
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