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标题: 记录点滴感悟 [打印本页]

作者: 合情合理 时间: 2016-1-30 07:22
标题: 记录点滴感悟
开个贴，记录一下我对如何炒股的一些感悟。
只是为了留下自己一纵即逝的思想火花，没有任何褒贬或者攻击他人的意思。

作者: 合情合理 时间: 2016-1-30 07:51
真正赚钱，要敢于满仓一只股票。

作者: 合情合理 时间: 2016-1-30 07:55
满仓一只股票的胆量，来自对这只股票的中长期大势的正确判断和把握。

作者: 合情合理 时间: 2016-1-30 08:02
满仓=真正地看准中长期大势、有确切的把握，需要能推测行业走向，预估未来的可能性。技术面分析，是根据历史走势来猜测未来，仅仅是概率大点，不确切的。不确切就不敢满仓。

作者: 合情合理 时间: 2016-1-30 09:40
技术面分析最靠谱的，是通过对历史走势的分析来探测决定大势的因素及其改变。有两个方面：
1、找出历史重复性
　　指导基本面分析，寻找内在原因。例如：经济周期，美国报税、圣诞等因素对股市的影响；
2、形态和动力
　　是否下跌力度已经衰竭；是否表明，下跌力度不仅没有衰竭，还产生了新的动能，可能是产生了新的下跌因素，也可能是旧因素变得更糟糕了。

作者: 合情合理 时间: 2016-1-30 09:52
主要是要长线考虑：基本面确认好转了，结合技术面，风险就小了，收益才能大。

炒股其实很好炒，等发现潜在价值时进去，等价值体现了就出来。股票做的就是预期，只要预期出好了，一定涨，差别只不过多少而已。

股价总是会提前反应公司价值的。要熟悉这个行业，了解具体的公司的大概状况。基本面是基础，不要做公司有风险的股票。

基本面其实比技术好把握，尤其是美国，季报和公告里的东西基本是真的。通过对公司数据的分析得到的结论，把握相对来讲是比较实的，不像技术面分析得到的结果那么虚。

我们既要分析它是否是底部，还要判断它往上升的空间大小。没有需求的增加，就只会是个触底反弹。要根据确切的数据来判断，而不是期盼着会出现奇迹，像出现“解放军”、“借壳”等这样的偶然事件。

作者: 合情合理 时间: 2016-1-31 08:29
基本面分析，需要“大胆假设，小心求证。”

作者: 合情合理 时间: 2016-1-31 08:33
赚大钱的最好方法：吃定一只大牛不轻易松手。大熊也行！
如何抓住大牛？
一只股票的春夏秋冬：
婴儿期（容易夭折）--青少年反叛期（不稳定）--成长期（上升趋势）--成熟期（顶部）--衰老期（下跌趋势）--再生期（浴火重生）

所以市场上的股票可以大概分为下面四种：
新股；
成长型、强势股；
热门股：热门题材、政策导向；
浴火重生股：借壳、ST摘帽。

作者: 合情合理 时间: 2016-1-31 08:38
炒股思路：
1、大势在上升趋势，或者见底、临近拐点时。（看大盘炒个股）
2、在深入了解一个公司的基本面的情况，挖掘出将来可能业务增长的闪光点后，进场持有。（顺大势逆小势）
3、通过各种方式，持续不断关注此公司的发展态势，态势不变，持仓不动：财报分析、实地了解，业务增长的闪光点等。（钱是坐着赚来的）
4、一直持有到此公司的股价已经基本反映了公司的基本面以后，出场。寻找下一个目标。（赚了就好）

作者: 合情合理 时间: 2016-1-31 08:52
如何判断大势见底、临近拐点？
技术面：看日线周线，大盘横盘，跌无可跌，20、60、120、250均线粘连，股价上穿均线群。
基本面：倒闭潮已经过去，资金开始寻找出路。

如何判断大势在上升趋势？
技术面：看日线周线，大盘沿上升趋势线方向，20、60、120、250均线顺序排列，股价在均线上运行。
基本面：一片怀疑、否定声，认为复苏还未到来，或者持续不了，或者已经接近尾声。

作者: 合情合理 时间: 2016-1-31 08:57
如何判断大势在做顶了？
技术面：看日线周线，大盘高位横盘后，涨跌幅度加大，MACD出现顶背离。
基本面：疯狂热卖中，走过路过不要错过这繁荣盛世。

作者: 合情合理 时间: 2016-1-31 09:30
熟悉板块的情况：政策扶持、国际接轨、技术突破、大众认可、供不应求。
寻找公司股价不高的原因：大盘拖累、突发利空、利好尚未体现、股价低于净资产但公司有生命力不会破产倒闭。
寻找并且验证公司的闪光点，从季报、投行报告、市场销售，了解：利润走势、产品供销情况、业务增长点、是否有行之有效的战略。

作者: 合情合理 时间: 2016-1-31 09:46
突发利空，“黑天鹅”投资方法：
因为突发事件，股价超跌，但公司基本面并未转坏，具有较高的估值修复空间。
* 2013年光大证券爆出“8·16”乌龙指事件，股价受事件拖累每况愈下，最低跌到2014年3月14日的7.47元。后面最高冲至2015年4月24日的38.32元。
* 2008年伊利股份因为三聚氰胺事件，股价最低被打至6.45元，后面最高冲至2013年10月31日的52.24元。

作者: 合情合理 时间: 2016-1-31 09:54
持股：只要公司的基本面没有发生大的改变，就持股不动，直到股价已经基本反映了公司的价值为止。

卖出：
1、大盘不太好，随时准备跑路
2、利好兑现是利空：季报出了，股票体现了，就抛出
3、泡沫破灭时
4、涨到满意后

作者: 合情合理 时间: 2016-1-31 10:46
行业将现业绩拐点举例：
* 太阳能板块，随着2013年3月20日无锡市中级人民法院依据《破产法》裁定，对无锡尚德太阳能电力有限公司实施破产重整。太阳能行业到达了谷底。2014年光伏组件价格回升，主要企业盈利好转，行业业绩出现拐点。

作者: 合情合理 时间: 2016-1-31 10:51
消息面的分析，往往不是消息本身的意义是什么，而是发布消息的时机。例如最近2016年1月29日这则新闻：
人民日报署名文章：“做空”中国只会做空自己。中央政府门户网站www.gov.cn 2016-01-29 12:12 来源：新华社
http://www.gov.cn/xinwen/2016-01/29/content_5037163.htm
新华社北京1月29日电(何振华)“‘金融大鳄’在做空亚洲货币”“国际对冲基金公开承认做空人民币”……这几天，随着索罗斯在达沃斯论坛上“看空中国”，“做空中国”的声浪也响起。然而，做空中国，真的有可能吗？

分析：中央真的没有能人，会认为现在的股市大跌，是因为索罗斯的“做空中国”？最大的可能性，是为了让索罗斯当替罪羊。可以进一步推理：中央不会出手救市。

作者: 合情合理 时间: 2016-1-31 11:15
“中央不会出手救市”，属于“大胆假设”，还需要进一步不断地“小心求证”！

作者: 合情合理 时间: 2016-2-1 14:28
场景一，股票跌破净资产，公司不会倒闭：
2016年2月1日：截至昨日收盘，“破净”的银行股达到五只，工行、农行、中行、交行和光大银行一同中招，其中交行市净率最低，只有0.88倍。其他四只银行股均在0.94倍~0.98倍之间徘徊。值得注意的是，申万银行指数市净率昨日亦下破1倍，报0.98倍。
不过，这远不如去年8月份银行板块的大幅下跌猛烈。去年8月24日收盘，两市20余只个股破净，其中11只是银行股。次日收盘，破净银行股增加至13只，这意味着两市16家上市银行仅有3家市净率在1倍之上，当日，申万银行板块市净率只有0.93倍。

作者: 合情合理 时间: 2016-3-25 22:34
从猫咪老师的《100万实盘操作之路》中学到的精华：
http://www.cgdzh.com/forum.php?m ... page%3D1&page=1
1、以长线价值做基石，中线趋势为辅，波段操作降低成本。
2、我的投资理念是价值投资：
　　第一看的是股票的基本面，经营业绩怎么样，有什么消息，净资产，市盈率，有什么概念等。
　　第二，经过基本面选好股后，再看技术面，判断现在的价位是否在价值附近。
　　第三，操作时进行波段操作，降低成本。
3、按基本面选股：
　　金贵银业002716：受益于金价上涨，虽然是次新股，但涨幅并不多，所以介入。
　　潍柴动力000338：净资产为7.86，盈利也不错，所以跌破净资产任何价位都可以买，以7.20价位进。
　　辽宁成大600739：参股广发证券，获得史玉柱巨人投资。
4、我选股很谨慎，做好自己熟悉的股，很多人频繁换股，是大忌。
5、因为选股比较谨慎，所以敢重仓。
6、建仓后震荡、甚至下跌，是正常的，我们从不苛求自己买到最低点，承受这样一点压力，是炒股的基本要求。
7、一般设定止损和止盈价格的操作理念，是依靠技术分析来操作。我主要是以价值投资理念操作。有价值的股票一定会回归。价值之下，不割肉。承诺未盈利之前，绝不减仓。这一点是和趋势投资相反的。
8、良好的心态才能保证理念的实施。炒股需要一个平和的心态，在恐慌中，坚持自己的理念。做股票，没有好的心态，正确的理念，好的股票也会做亏损。
9、没有行情的日子要学会耐心等待机会。
10、在涨停时以涨停价卖出五分之一仓位；这是为了降低成本，将利润锁住。这样操作的好处是涨跌都不怕，涨了还有一部分仓位；跌了可以用之前高价出掉的仓位资金，进行低吸，这样也降低了成本。这样的交易行为和利物莫尔的创新高买入不同，我是创新高会出票，先保住一部分利润。
11、要有耐心，我做的票都慢一点。
12、大盘3000点左右要争夺一段时间，这时候适合波段操作。

作者: cgdzh 时间: 2016-3-25 23:01
没有准确定律的，不要太过着迷啦。
过来看一下，支持。

作者: 王小清 时间: 2016-3-26 08:05
太复杂了，主观的东西太多，如何选进场点，出场点全是主观判断，即便赚到几次钱，如何重复赚钱的过程。如果一种盈利模式几句话讲不清，就不好操作了。

作者: 合情合理 时间: 2016-3-26 08:31

王小清发表于 2016-3-26 08:05 AM
太复杂了，主观的东西太多，如何选进场点，出场点全是主观判断，即便赚到几次钱，如何重复赚钱的过程。如果 ...

以下是我的总结，有缘者得之：
基本面价值选股，越跌越买、越涨越卖。
大级别看大势，判断牛熊；操作级别截断亏损、让利润奔跑；小级别做波段，降低成本。
放过底背离，再次回调时进入。
抓住顶背离，宁可杀错一百、不可放过一个。
炒股就是一个猜错游戏：猜测最后一个金叉、死叉。

作者: 合情合理 时间: 2016-3-31 22:37
追涨杀跌，止损出局，是亏损的根源。低买高卖才是炒股赚钱的唯一途径：买不用止损的股票。买了股票后，不赚不卖。
不需要止损的股票：
跌破净资产、价格低于价值的股票；
笔大势滞后的股盘，如：黄金大势已经看涨，受益的股盘票一定会涨；
有故事、正在变热门的股票；
有靠谱战略但利润还没有体现的公司股票；
产品供不应求的公司股票，等等。

作者: 陈江挺 时间: 2016-4-2 01:36
一般来讲，除非有内线，全额做一只股票将会是灾难。一跤就爬不起来！说炒股不会跌跤的不现实！其它各种情况怎么处理要慢慢来。

作者: 梦话的梦想 时间: 2016-4-2 08:30

陈江挺发表于 2016-4-2 01:36 AM
一般来讲，除非有内线，全额做一只股票将会是灾难。一跤就爬不起来！说炒股不会跌跤的不现实！其它各种情况 ...

陈老师说的对，70%-80%算多了，市场永远是对的，人总是容易犯错
最近再看欧奈尔的笑傲股市。。。感觉很适合国内散户

作者: 合情合理 时间: 2016-4-11 09:55
年底的干货心得总结-----------老高悟道 (2015-12-30 10:33:00)
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4cb46d410102wk6a.html
啰嗦这么多，来点干货吧，个人几年来最佳心水：
1）保持乐观积极心态，我们买的更多是国运，这些年惊人复利其实来自于国运；
2）尽量集中持仓，优中选优，重仓持有最有把握，最看好，空间最大的股票。如果持有5、6只，一定是你不知道哪只更好，优化保持2、3只为宜。（千万资金以下）
3）先选行业，选符合国家经济发展趋势的行业，选择符合人们未来生活，工作需要的行业；
4）深入研究企业基本面，关注创始人创业精神，战略能力，管理团队执行能力，企业竞争优势，是否高于行业发展速度。成长股投资最重要的是发展速度，时不我待，越快越好，我甚至用季度来考量。成长越快，估值越高，享受双击，赚钱最快。
5）关注困境反转，甚至脱胎换骨的企业，敢于第一时间介入那些总是超越预期的企业。
6）分析企业，一定要知道市场的一致预期是什么，你有什么不同的观点，你是否对你的预测有把握，逻辑是否行得通。
7）不断总结经验教训，不重复犯过去的错误，不犯低级错误。

作者: 合情合理 时间: 2016-4-30 07:21
止损的利弊Pro and Con

Pro
止损的重要性不用多说，概括起来就是一句话：安全第一。吃饭防噎、走路防摔、在家防贼、出门防盗、坐车防撞、飞机防堕......

Con
止损的有害性，概括起来就是一句话：产生恐惧。只要认同“止损”的重要，就会在股价下跌时产生恐惧。

一个解不开的逻辑死结：为了安全就不可能不止损--要止损就必然在下跌时产生恐惧而杀跌--既然下跌时选择的是卖那“买入”的时机只能是选择在上涨时顺势而为--要顺势必然在上涨时产生贪婪而追涨。
“止损”两个字是我们被恐惧和贪婪情绪控制的根源。
要解开这个追涨杀跌的死结，只有一个办法：不止损！
但是，人是不可能毫无保护地裸体出行的。“不止损”违背了人性。
所以，只有在有保护的前提下不止损，即：不用止损！才是真正解开死结的办法。

如何做到“不用止损”？
1、技术面，掌握股市走势规律，买了就涨、卖了就跌；
2、基本面，研究公司的情况，确定现有的股价是在价值之下，坚信股票的价格一定迟早会体现公司的价值；

选择了在下跌中买，自然就会选择在上涨时卖。低买高卖，恰恰对立于追涨杀跌。

作者: 合情合理 时间: 2016-4-30 10:50
fdyan
有一个问题请教，您基本面的研究靠什么？公开的材料么？还是自己去跟目标企业董事长以及ceo访谈发表于半小时前
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可以说，法无定法。
但我们首先需要知道我们做基本面的研究的目的是什么？
我认为目的是：这个股票会涨的理由靠谱吗？
只要能找到答案，是不是了解公司的财务状况，与不与公司高管交流，都不重要了。
例如：
美国有一只股票，叫太阳城Solar City，股票代号SCTY。
一季度季报出来的时候，股价跳空下跌，破了17美元。敢不敢买入？
买入的理由：这家公司大股东是Elon Musk，一个世界上最不可思议的人。PayPal，SpaceX，Tesla Motors特斯拉汽车......
这就够了，这个“股票会涨”的理由够靠谱了。越跌越买，你一定能赚钱的。

猫老师买入金贵的理由我很荣幸地了解了，靠谱！所以，他不需要止损，他赚到了50%。

作者: yinhai 时间: 2016-4-30 12:29
按道理，中长期来看，分仓的获利能力会比满仓一只妖股式股票的获利能力大得多，妖股只是回调少，不以游资为主要对手，但妖股不是常有，即使一个人选股能力很好，不是从上百只个股里选妖股，而是从三个个股里选妖股重仓，也会错过，或者最不幸，第三个才选中，已经爬不起来了。
分仓没有错，关键在于选每个个股的临界点，只要分仓了，即使临界点的理念是错的，也能保证你败而不倒，最终能修正临界点的理念。

作者: fdyan 时间: 2016-4-30 14:03

合情合理发表于 2016-4-30 10:50
fdyan
有一个问题请教，您基本面的研究靠什么？公开的材料么？还是自己去跟目标企业董事长以及ceo访谈发 ...

绝非抬杠，看到您的回答，感觉和之前您这部分内容不太合拍：
“3）先选行业，选符合国家经济发展趋势的行业，选择符合人们未来生活，工作需要的行业；
4）深入研究企业基本面，关注创始人创业精神，战略能力，管理团队执行能力，企业竞争优势，是否高于行业发展速度。成长股投资最重要的是发展速度，时不我待，越快越好，我甚至用季度来考量。成长越快，估值越高，享受双击，赚钱最快。
5）关注困境反转，甚至脱胎换骨的企业，敢于第一时间介入那些总是超越预期的企业。
6）分析企业，一定要知道市场的一致预期是什么，你有什么不同的观点，你是否对你的预测有把握，逻辑是否行得通。”
或者是我的水平实在低下，我确实无法理解参透您的思索方向和考证依据。

作者: 合情合理 时间: 2016-4-30 14:38

fdyan 发表于 2016-4-30 14:03
绝非抬杠，看到您的回答，感觉和之前您这部分内容不太合拍：
“3）先选行业，选符合国家经济发展趋 ...

知道“道不同”很难沟通的，还是试一试吧：
上面说的是已经找到靠谱的理由了。如果没有得到确切有把握的故事，那就需要大撒网，然后各个击破。我一般会这样做：
1、用选股器，根据大盘日线位置，选择符合自己买点的股票进入股票池，进行删减：
　　1）、看炒股软件：财务数据：收益>0，PE<10，净资在股价附近，净利增长>30%，股东情况
　　2）、看网页新闻：行业、龙头、热点；经营、产品、价格、供求；新闻、公告、报告
　　3）、如果有可能：实地考察、购买试用产品、对比同类其它公司产品、公司团队和战略、战术（做活手艺、工匠精神）
2、选择好满意的股票后买入，然后看大盘和买入的股票的走势：各级别（日、小时、5分钟）的买卖点；以5分钟的布林通道宽度为单位进行低买高卖做波段。

作者: 合情合理 时间: 2016-5-2 09:33
油的纯技术分析方法--MACD指标与波浪理论

分析第一步：调整MACD指标参数
调整MACD指标参数，原始参数为12、26、9。调整目标：MACD的黄白线调整到0轴。

分析第二步：辨别底背离
底背离必须符合：1、价格比前低；2、MACD黄白线比前高

分析第三步：辨别波浪
第1浪从低背离启动；第2浪是MACD上穿0轴后的第一次调整；第3浪的幅度通常是第1浪的2倍以上。

补充内容 (2016-5-2 09:36):
应该是图中的第I、II、III浪：第I浪从低背离启动；第II浪是MACD上穿0轴后的第一次调整；第III浪的幅度通常是第I浪的2倍以上。

作者: 合情合理 时间: 2016-5-15 13:50
2016年5月15日，油的走势预测图。

作者: wxfiq 时间: 2016-5-19 15:44
你应该没看陈老师的书吧？

作者: 合情合理 时间: 2016-5-19 19:28
点评 fdyan 个人经验，做期货kdj这个指标更好用
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MACD是均线系统，如果期货的数据不全，会失真的。我用的是24小时的数据，均线不会失真。
KDJ也是很好的指标。我喜欢MACD，是因为从这个指标可以看到涨跌的力度。

作者: 合情合理 时间: 2016-5-19 19:45
油目前为日线级别对应20均线的顶背离，进入调整，应该会破20均线，触碰60均线。
在60均线附近为买多介入点。

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