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标题: 实盘：以长期稳定盈利为目标 [打印本页]

作者: ben_success 时间: 2015-8-9 09:53
标题: 实盘：以长期稳定盈利为目标
2015年7月底，初始投入10万。

目前持仓如下：

补充内容 (2015-8-9 06:42 PM):
止损设在￥19.60.

补充内容 (2015-8-10 11:33 PM):
新的止损价@￥21.6.

作者: 丫头 时间: 2015-8-9 20:14
欢迎实盘，
000559这只股，我也有，是涨停板追进的。

作者: ben_success 时间: 2015-8-9 23:25

丫头发表于 2015-8-9 08:14 PM
欢迎实盘，
000559这只股，我也有，是涨停板追进的。

谢谢姐！向您学习！！初步定为每周更新下实盘。

补充内容 (2015-8-11 02:22 PM):
若有操作，也会尽量更新交易记录。

作者: ben_success 时间: 2015-8-10 23:27
我的18条股票操作规则，适用于2015/08/11–2019/04/06。每天一条。欢迎大家指正。谢谢！
1. 认识自己，战胜自己；从对自己说“不”开始。且（凡事都，如戒烟戒酒）必须从今天开始，而不是明日。“我生待明日，万事成蹉跎。”

作者: 丫头 时间: 2015-8-11 18:51

丫头发表于 2015-8-9 08:14 PM
欢迎实盘，
000559这只股，我也有，是涨停板追进的。

我今天出掉了000559，这笔操作已经完成

作者: 生命的怒放 时间: 2015-8-11 19:46
可以给个卖出的理由吗？

作者: ben_success 时间: 2015-8-11 21:55

丫头发表于 2015-8-11 06:51 PM
我今天出掉了000559，这笔操作已经完成

好的。谢谢姐！
我暂时还没卖。

作者: ben_success 时间: 2015-8-11 22:13
今天买入的比较混乱：

QQ图片20150811221251.png (5.82 KB, 下载次数: 221)

作者: ben_success 时间: 2015-8-11 22:26

ben_success 发表于 2015-8-10 11:27 PM
我的18条股票操作规则，适用于2015/08/11–2019/04/06。每天一条。欢迎大家指正。谢谢！
1. 认识自己，战胜 ...

2. 以风险最小化为交易的根本准则。戒除贪婪和恐惧，严格遵守交易规则和纪律，不断提高执行力。知行合一。以下规则必须要同时做到，才能最大程度的保证不陷入被动。如果无法遵守，那么等待自己的就是破产；如果无法遵守，问问自己是不是贪婪心或侥幸心理在作怪，是不是在以希望或幻想替代决策。首先严格遵守以下的刚性数字进行操作（如止损止盈限），其次可结合技术分析灵活交易。不要碰运气，更不能赌，比如2015/6–7月A股暴跌后等待反弹。

作者: ben_success 时间: 2015-8-13 23:51

ben_success 发表于 2015-8-11 10:26 PM
2. 以风险最小化为交易的根本准则。戒除贪婪和恐惧，严格遵守交易规则和纪律，不断提高执行力。知行合一 ...

3. 永远不能将所有资金都投入股市，要首先保证必要的消费，其次保持储蓄相对股票投资的比例 > 1:1。累积盈余，适时把盈利转出（可参考年化收益率，将超出部分转出）。亏损时更不能冒进，不理智地追加投资，妄图一下子翻本。决不借钱、融资、配资炒股。

作者: ben_success 时间: 2015-8-15 23:27
8-15周六持仓：

20150815.JPG (39.07 KB, 下载次数: 87)

作者: ben_success 时间: 2015-8-21 16:10
8-21日空仓，本月初至今-.6%：

QQ图片20150821153026.png (3.65 KB, 下载次数: 114)

作者: ben_success 时间: 2015-8-26 19:07
今天进场做多了。目前来看是错误的。总体 -2.4%。持仓如下：

QQ图片20150826190638.png (6.98 KB, 下载次数: 96)

作者: ben_success 时间: 2015-8-28 22:48
前天买的股，大部分按照止损原则，出掉了。
目前-2.0%.
本周末持仓如下：

QQ图片20150828190837.png (4.71 KB, 下载次数: 107)

作者: ben_success 时间: 2015-8-30 00:02

ben_success 发表于 2015-8-11 10:26 PM
2. 以风险最小化为交易的根本准则。戒除贪婪和恐惧，严格遵守交易规则和纪律，不断提高执行力。知行合一 ...

股票操作规则 (完整版)
1. 认识自己，战胜自己；从对自己说“不”开始。且（凡事都，如戒烟戒酒）必须从今天开始，而不是明日，“我生待明日，万事成蹉跎。”还必须要兼顾效率/速度和质量。把握大智慧，将远胜小聪明和吹毛求疵，不要追求所谓“完美”。大道至简，请化繁为简。
2. 以风险最小化为交易的根本准则；本规则必须要同时做到，才能最大程度的保证不陷入被动。戒除贪婪和恐惧，严格遵守交易规则和纪律，不断提高执行力，真正做到知行合一。如果无法遵守，问问自己是不是贪婪心或侥幸心理在作怪，是不是在以希望或幻想（如：我觉得会/要……，我认为应该……；如2015/6–7月A股暴跌后等待反弹）/碰运气、赌的想法替代决策；如果无法遵守，等待自己的就是破产，如美股的3次赔光。依据下述客观标准，而非主观意愿操作：首先严格遵守以下刚性数字，如遇冲突，要按高限（或由高到低分次）平仓（如50%:50%/4:3:3）；其次才可结合技术分析灵活交易。
3. 永远不能将所有资金都投入股市：要首先保证必要的消费，其次保持储蓄相对股票投资的比例 > 1:1。累积盈余，适时把盈利转出（可参考年化收益率，将超过部分转出）。亏损时更不能冒进，不理智地追加投资，妄图一下子翻本。决不借钱、融资、配资炒股。
4. 不图快钱、大钱，不求暴利，也不羡慕别人可以获得暴利；而以长期稳定盈利（年化+10%–20%）、在市场上长期生存和发展为目标（30/45/50年：17/73/117倍[10%]，237/3657/9100倍[20%]）。加强身体锻炼，维护亲情，保持身心健康和长寿。
5. 要把大部分时间和精力用在正业上，而不是炒股！每天只花一点有限的时间在股票上，最多不超过两个小时。不盯盘！只在盘后做功课。天天盯盘也没挣着钱。反而耽误了多少正事啊？！投入产出比很低，甚至是负的。必须引以为戒！而且更要学会适时、主动地远离市场，如不遵守纪律时、交易不顺时、实现阶段盈利目标时、市场恐慌时。
6. 功夫在盘外（两小时）：阅读、学习；研究市场环境、政策，对大盘及个股进行技术分析和基本面分析；计划交易，交易计划。
7. 紧跟大市，趋势为王。牛市当中全力以赴，操作上主要是持股不动，一直等到牛市结束或大级别调整之时（可使用止盈）；可布局不同板块（及指数基金）。熊市（及震荡市）中持币观望为主。牛熊市都要有耐心（心态上），耐心等待（行动上）机会出现。
8. 不能受基本分析和利好利空消息的影响，以技术分析为主，不断提高水平：价、量、均线（主要看50、200日）、趋势通道、支撑、阻力（可参考历史价格及趋势线）。要辨识趋势，顺势而为，不要逆势而动；如果趋势向上（或均线多头排列）就可买入，趋势向下（或均线空头排列）就可卖出，而无论股价或市盈率多高或多低；不抄底，不抢反弹（如买入超跌股），不逃顶，只要抓住大趋势的一部分。
9. 决不依赖小道消息炒股，不管传播者曾获利多么丰厚；尽量不看、不听研究报告和股评人、股友的观察和意见，坚决不看股吧。更不能将它们当作进出市场的依据，一定不要受其左右。恪守自己订立的规则，严格遵守纪律。但可将相关个股纳入自选，耐心考察和分析。
10. 主要长线、做多绩优股，但要学会灵活地多空转换，不要一味地死抱着最初入场时候的头寸不变。可参考CAN SLIM strategy及中国国家政策选股。尽量不做短线交易（T+0、日内），因为长短方法难以兼容；不操作投机股、低价美股；不做期权；不炒期货。但持股时间未必有定规，实际上可长可短，关键是在正确的时间买对股票，然后在市场或规则告诉你该平仓时，（或可逐步）平仓。
11. 不频繁操作：美股和A股每个月开仓都不超过4次/支（包括同一支股票在[部分]平仓后再次进入），每次开仓不超过两支股票或者可以考虑每周操作一支/次。如果连续两次交易失败（即赔钱）则暂停操作两周。多做多错，少做少错。宁可踏空（其实大多是亏钱的机会），不要踏错。多看少动，尤其是在看不清趋势及风险高企时（可分析指数及个股的长期涨跌幅度）。
12. 开仓不超过总资金的1/10（行情好时，可2/10），个股最多总共买入2/10，最大动态仓位30%（即个股市值占总资产的比例）。操作有消息支撑的美股爆炒股或类似A股时（如ISR），使用的总资金不超$1000/￥10,000或5%（取小值）。账户决不满仓，保留至少两成空仓（包含动态的空仓比例）。尽量不卖空；若卖空，则不超过总资金的10%。
13. 不要奢望每一笔交易都赚钱。如果已犯下错误（即无盈利、正在亏损），要及时认错，迅速地接受损失，坚决果断地、无条件止损，决不能向下摊平——A股：收盘价约−10%（A股“主要”参考收盘价，但不唯收盘价，也不必非得等3日确认“有效”；如果收盘价低于止损止盈的限价了，则第二天挂限价出货，如果无法成交，则在收盘前以市价出货）；美股：入场价−5%，开仓后立即设置止蚀单。也要参照趋势，更快、更早地出局。
14. 遇有暴跌，跑了再说（此时，空仓或许是最佳选择）。如果来不及跑掉，且大盘和/或个股出现形势恶化时（如市场恐慌、大面积跌停、日及60分钟K线图上均线空头排列），必须要迅速应对，立即调整价位，尽快以市价出局，而非使用限价。
15. 让利润奔跑；但是，决不能让盈利变成亏损，要止赢！最低收益目标(>+1%)参考：美股+5%、A股+10%。决不把止损、止盈限一降再降，反而应当将其不断上移：A股与最高价相差~10%、美股~5%或可行（或逐步清仓）；盈利继续扩大之后，以保住可能的最大盈利的一半为底线。止损、止盈以个股优先，也可以账户总资产做参考（牢记2015夏A股大溃败的教训）。
16. 要避免频繁地止损出场，就要在买点、卖点上下功夫。可在主升浪的回调点买入（但一旦失败，就要及时止损），切忌简单地追涨。当错过了一个股票的最佳进场点，就耐心等待之后的入场时机或去寻找其他适合进场的股票。加仓亦然。加码金额不超过开仓金额或持仓市值(<1/10)。加仓后可以只参考二次入场价而单独对加仓操作进行止损、止盈。
17. 加强投资组合管理，持有股票3–5支为宜，不超5支。留下盈利（高）的，卖出亏钱的（盈利低的）；而不是相反。
18. 个人的炒股经验未必靠得住：无论大盘还是个股，它们的历史行情不会简单地重复；美股和A股的情形、一支股票和另一支类似股票的走势不见得可相互参考。所以，必须要恪守以上原则、规则，严格遵守交易纪律，敬畏市场，随机应变（如多翻空、空翻多），在风险最小化的基础上，保本、获利。任何的操作，无论止损而出，还是一卖就涨，都不必后悔。按照规则来，相比随意操作（以上“不”之后的部分），从统计学上来说其实更大的概率是正确的行为。市场总是不缺机会的，缺的是自己的耐心。要往前看，耐心观察和等待（最重要），伺机而动。但也要注意时移世易，错过的再进去也未必会成功，或第一次开仓未必会成功，要注意止损以及等待再后面的时机。

作者: ben_success 时间: 2015-8-31 22:18
8月结束了，亏损2.1%. 还不如不做。

QQ图片20150831221819.png (4.74 KB, 下载次数: 108)

作者: ben_success 时间: 2015-9-14 18:44
中航动力和后来买入的鸿利光电挣了点钱。
操作特力A犯了错误：越跌越买，越买越跌，仓位极重（~90%）。
今天清仓了，保本要紧。自8月初至今，略盈利1.2%。完全的“产出不符合投入”。
明天把钱由证券账户转出，离场一段时间，只看不动甚至不看。

QQ图片20150914183731.png (4.36 KB, 下载次数: 103)

QQ截图20150914184427.jpg (98.76 KB, 下载次数: 93)

作者: break 时间: 2015-9-15 07:27

ben_success 发表于 2015-9-14 06:44 PM
中航动力和后来买入的鸿利光电挣了点钱。
操作特力A犯了错误：越跌越买，越买越跌，仓位极重（~90%）。
今 ...

奔哥做的很verygood了。好榜样

作者: ben_success 时间: 2015-9-19 08:13
吗哎。本周5天特力A竟然天天是涨停，可惜周一就卖了特力A。
如何才能尽量减少这种情况呢？
周一清仓后，周二转入百度金融，做货币基金了。

	净值	深证成指	深指
2015-7-31	1.00	12374.25	1.00
2015-8-7	1.00	12753.05	1.03
2015-8-14	1.01	13445.87	1.09
2015-8-21	0.99	11902.05	0.96
2015-8-28	0.98	10800.00	0.87
2015-9-2	0.89	10054.80	0.81
2015-9-11	0.94	10463.69	0.85
2015-9-18	1.01	9850.77	0.80
2015-9-25
2015-10-2

作者: ben_success 时间: 2015-9-25 16:17
本周继续空仓，为最长空仓周期，约2周（9/14清仓的）。

上面的回复中，这个图似乎无法显示。

作者: ben_success 时间: 2015-10-1 23:57
8、9两个月战绩：
                     净值       深证成指       深指       monthly ROR       Annualized ROR
2015-7-31       1.00       12374.25       1.00
2015-8-31       0.98       10549.16       0.85       -2.1%       -22.2%
2015-9-30       1.01       9988.25       0.81       3.5%       8.3%

201508-09.JPG (16.27 KB, 下载次数: 114)

作者: ben_success 时间: 2015-10-16 15:41
本周三开仓做多了。
至今日持股如下图1.
另外，周变化如下表：

	净值	深证成指	深指
2015/7/31	1.00	12374.25	1.00
2015/8/7	1.00	12753.05	1.03
2015/8/14	1.01	13445.87	1.09
2015/8/21	0.99	11902.05	0.96
2015/8/28	0.98	10800.00	0.87
2015/9/2	0.89	10054.80	0.81
2015/9/11	0.94	10463.69	0.85
2015/9/18	1.01	9850.77	0.80
2015/9/25	1.01	9904.76	0.80
2015/9/30	1.01	9988.25	0.81
2015/10/9	1.01	10540.18	0.85
2015/10/16	1.03	11374.83	0.92

上表做图2见下.
最近两周A股的大涨，把我的账户远远抛下了。

QQ图片20151016153834.png (5.47 KB, 下载次数: 106)

20151016.JPG (19.34 KB, 下载次数: 90)

作者: ben_success 时间: 2015-10-24 00:36
目前持仓，见下图1.
本周又买入几股，见下图2.

QQ截图20151024003127.jpg (178.92 KB, 下载次数: 116)

目前持仓

QQ截图20151024003326.jpg (172.34 KB, 下载次数: 98)

本周买入

作者: yoyoxiaodie 时间: 2015-10-24 19:26
不错，加油

作者: ben_success 时间: 2015-10-31 22:31
目前持仓见下图1。

10月结束了，本月成绩没有深成指表现好。大家帮忙看看年化收益率的计算是否准确？

		净值	深证成指	相对深指	monthly ROR	Annualized ROR
2015/7/31	￥100,000	1.00	12374.25	1.00
2015/8/31	￥97,933	0.98	10549.16	0.85	-2.1%	-22.2%
2015/9/30	￥101,341	1.01	9988.25	0.81	3.5%	8.3%
2015/10/31	￥104,742	1.05	11546.05	0.93	3.4%	20.4%
2015/11/30

按月计算的净值及与深成指的对照，见下图2：

作者: ben_success 时间: 2015-11-6 22:18
本周肯定是没跑赢大盘了。
截至本周末持仓如下：

QQ截图20151106221630.jpg (29.47 KB, 下载次数: 98)

20151106持仓

作者: 无与伦比 时间: 2015-11-7 10:00
不错，快10%了

作者: ben_success 时间: 2015-11-13 17:41
自20150801起，截至本周收益率14.5%.

QQ截图20151113173910.jpg (25.93 KB, 下载次数: 366)

20151113持仓

作者: 丫头 时间: 2015-11-16 21:36

ben_success 发表于 2015-11-13 05:41 PM
自20150801起，截至本周收益率14.5%.

做得很不错啊，支持一下。

中线守波段，如果守中了，利润还是相当可观的。

不想我们玩短线的，只能捡一点芝麻，而且辛苦。

作者: ben_success 时间: 2015-11-22 17:26
自20150801起，截至本周收益率17.4%.
20151120持仓如下：

QQ截图20151122172217.jpg (30.08 KB, 下载次数: 102)

20151120持仓

作者: ben_success 时间: 2015-11-30 22:28
妈哎，11月一个月辛苦的利润，最后两个交易日，几乎全赔进去了。

目前+8.5%.

	总资产	净值	深证成指	相对深指	monthly ROR	Annualized ROR
2015/7/31	￥100,000	1.00	12374.25	1.00
2015/8/31	￥97,933	0.98	10549.16	0.85	-2.1%	-22.2%
2015/9/30	￥101,341	1.01	9988.25	0.81	3.5%	8.3%
2015/10/31	￥104,742	1.05	11546.05	0.93	3.4%	20.4%
2015/11/30	￥108,530	1.09	12037.86	0.97	3.6%	27.8%

QQ图片20151130222908.png (9.54 KB, 下载次数: 327)

20151130持仓

作者: ben_success 时间: 2015-12-11 20:55
截至今天持仓如下：

QQ截图20151211205255.jpg (26.46 KB, 下载次数: 104)

2015/12/11周五持仓

作者: ben_success 时间: 2015-12-18 20:35
今天卖出400股(1/3)的九阳股份。

QQ截图20151218203232.jpg (26.09 KB, 下载次数: 388)

截至2015/12/18日周五的持仓

作者: ben_success 时间: 2015-12-19 17:52

ben_success 发表于 2015-11-30 10:28 PM
妈哎，11月一个月辛苦的利润，最后两个交易日，几乎全赔进去了。目前+8.5%.

个股的止损点（-10%，以收盘价计算）的确是没到，所以并未卖出。
但个股及总资产的止盈点（最大盈利的一半）的确是到过，但并未操作。
触及止盈点未出，这是违反我的操作规则的。

作者: ben_success 时间: 2015-12-25 21:12
周变化：

	净值	深证成指	深指
2015/7/31	1.000	12374.25	1.000
2015/8/7	1.000	12753.05	1.031
2015/8/14	1.010	13445.87	1.087
2015/8/21	0.994	11902.05	0.962
2015/8/28	0.980	10800.00	0.873
2015/9/2	0.894	10054.80	0.813
2015/9/11	0.942	10463.69	0.846
2015/9/18	1.013	9850.77	0.796
2015/9/25	1.013	9904.76	0.800
2015/9/30	1.013	9988.25	0.807
2015/10/9	1.013	10540.18	0.852
2015/10/16	1.035	11374.83	0.919
2015/10/23	1.069	11603.46	0.938
2015/10/30	1.047	11546.05	0.933
2015/11/6	1.090	12273.35	0.992
2015/11/13	1.145	12402.04	1.002
2015/11/20	1.174	12702.03	1.026
2015/11/27	1.094	11961.70	0.967
2015/12/4	1.124	12329.19	0.996
2015/12/11	1.068	12134.03	0.981
2015/12/18	1.147	12830.25	1.037
2015/12/25	1.129	12980.57	1.049
2015/12/31
2016/1/8

QQ截图20151225210049.jpg (29.47 KB, 下载次数: 376)

截至2015圣诞节持仓

作者: ben_success 时间: 2015-12-31 17:14
2015年结束了。时光飞逝啊！

	净值	深证成指	相对深指	monthly ROR	Annualized ROR
2015/7/31	1.000	12374.25	1.000
2015/8/31	0.979	10549.16	0.853	-2.1%	-22.2%
2015/9/30	1.013	9988.25	0.807	3.5%	8.3%
2015/10/31	1.047	11546.05	0.933	3.4%	20.4%
2015/11/30	1.085	12037.86	0.973	3.6%	27.8%
2015/12/31	1.126	12664.89	1.023	3.8%	33.0%

QQ截图20151231170802.jpg (25.92 KB, 下载次数: 361)

20151231持仓

Monthly_balance.JPG (19.53 KB, 下载次数: 340)

每月变动

作者: ben_success 时间: 2016-1-16 23:36
真是可怜，没有避开暴跌。近半年来的收益化为乌有，而且还赔钱了，更甚的是赔起来比曾经的最高获利都多多了。MD!

还需修炼啊！
准备明天把交易规则简化，然后发上来。

QQ截图20160116212836.jpg (27.28 KB, 下载次数: 383)

20160115持仓

作者: yoyoxiaodie 时间: 2016-1-17 19:05

ben_success 发表于 2016-1-16 11:36 PM
真是可怜，没有避开暴跌。近半年来的收益化为乌有，而且还赔钱了，更甚的是赔起来比曾经的最高获利都多多了 ...

我同事买的红宝丽，6月25日利润达到80%，没有卖，股灾后利润化为乌有，9月份开始的反弹，利润又达到40%，没有卖，眼看又要快赔钱了。他炒股就像过山车，十几年了，没赚过钱，哈哈

作者: ben_success 时间: 2016-1-23 21:08
2015年7月底迄今亏损15%。

QQ截图20160123210403.jpg (27.45 KB, 下载次数: 111)

20160122持仓

作者: ben_success 时间: 2016-2-29 21:10
一转眼1个多月没来登记实盘了。亏得惨啊！
2016年迄今没有操作。本来2015年底时还乐观，一进入2016年，经过了刚开始时的熔断，直接没法子、装死了，可不成想，竟然如此凶恶！

	总资产	净值	深证成指	相对深指	monthly ROR	Annualized ROR
2015/7/31	￥100,000	1.000	12374.25	1.000
2015/8/31	￥97,933	0.979	10549.16	0.853	-2.1%	-22.2%
2015/9/30	￥101,341	1.013	9988.25	0.807	3.5%	8.3%
2015/10/31	￥104,742	1.047	11546.05	0.933	3.4%	20.4%
2015/11/30	￥108,530	1.085	12037.86	0.973	3.6%	27.8%
2015/12/31	￥112,608	1.126	12664.9	1.023	3.8%	33.0%
2016/1/31	￥77,959	0.780	9418.21	0.761	-30.8%	-39.2%
2016/2/29	￥78,655	0.787	9097.36	0.735	0.9%	-33.7%
2016/3/31
2016/4/30
2016/5/31
2016/6/30
2016/7/31

未命名.JPG (21.81 KB, 下载次数: 127)

月变动

作者: ben_success 时间: 2016-4-7 04:22

	总资产	净值	深证成指	相对深指	monthly ROR	Annualized ROR
2015/7/31	￥100,000	1.000	12374.25	1.000
2015/8/31	￥97,933	0.979	10549.16	0.853	-2.1%	-22.2%
2015/9/30	￥101,341	1.013	9988.25	0.807	3.5%	8.3%
2015/10/31	￥104,742	1.047	11546.05	0.933	3.4%	20.4%
2015/11/30	￥108,530	1.085	12037.86	0.973	3.6%	27.8%
2015/12/31	￥112,608	1.126	12664.9	1.023	3.8%	33.0%
2016/1/31	￥77,959	0.780	9418.21	0.761	-30.8%	-39.2%
2016/2/29	￥78,655	0.787	9097.36	0.735	0.9%	-33.7%
2016/3/31	￥96,132	0.961	10445.7	0.844	22.2%	-5.7%
2016/4/30
2016/5/31
2016/6/30
2016/7/31

白折腾了8个月，还在赔钱中，没有回本呢。
3月份行情竟然如此之好，相比2月份，增值22%！

201603.JPG (22.22 KB, 下载次数: 369)

月变动图

作者: 陈江挺 时间: 2016-4-7 05:38
持之以恒必有收获。这样公众公布业绩压力很大，有这样的成绩不错了！
一月初大市明显变坏，应该减磅。一月3号的大跌破坏了大市。图可以看得出。若以均线看势，现在慢慢进入升势。可以增加入市比率。
三月份的成绩不错。

作者: cgdzh 时间: 2016-4-7 05:47
多数月成绩优于大盘，持之以恒收益高。

作者: CLSY 时间: 2016-4-7 08:46
看楼主的净值变化，我冒昧地猜测下，可能是一月份没减仓被套住了，捱到3月翻身了。

作者: ben_success 时间: 2016-4-8 03:42

陈江挺发表于 2016-4-7 05:38 AM
持之以恒必有收获。这样公众公布业绩压力很大，有这样的成绩不错了！
一月初大市明显变坏，应该减磅。一月3 ...

多谢陈老师鼓励！
一月，跑出来，不容易；所以，我没跑出来。

作者: ben_success 时间: 2016-5-2 21:32

	总资产	净值	深证成指	相对深指	monthly ROR	Annualized ROR
2015/7/31	￥100,000	1.000	12374.25	1.000
2015/8/31	￥97,933	0.979	10549.16	0.853	-2.1%	-22.2%
2015/9/30	￥101,341	1.013	9988.25	0.807	3.5%	8.3%
2015/10/31	￥104,742	1.047	11546.05	0.933	3.4%	20.4%
2015/11/30	￥108,530	1.085	12037.86	0.973	3.6%	27.8%
2015/12/31	￥112,608	1.126	12664.9	1.023	3.8%	33.0%
2016/1/31	￥77,959	0.780	9418.21	0.761	-30.8%	-39.2%
2016/2/29	￥78,655	0.787	9097.36	0.735	0.9%	-33.7%
2016/3/31	￥96,132	0.961	10445.7	0.844	22.2%	-5.7%
2016/4/30	￥91,831	0.918	10141.54	0.820	-4.5%	-10.7%
2016/5/31
2016/6/30
2016/7/31

补充内容 (2016-5-5 22:49):
劳神费力小半年，一分没赚反亏钱。
炒个A股真心寒，还有谁能比我惨？

作者: ben_success 时间: 2016-6-2 23:52

股票操作规则

2016/6/2

1. 认识自己，战胜自己。改变，从对自己说“不”开始。必须从今天开始，而不是明天。加快速度，提高效率，兼顾质量。加强身体锻炼，维护亲情，保持身心健康、长寿。知行合一，不断提高执行力。驾轻就熟，方可举重若轻。

2. 把时间和精力用在正业上，而不是炒股。计划交易，交易计划。

3. 不图快钱，不求暴利，也不羡慕别人获得暴利。不依赖小道消息炒股；不看、不听研究报告、股评、股友、股吧。以长期稳定盈利为目标：年化+10%–20%；30/45/50年：17/73/117倍(10%)，237/3657/9100倍(20%)。按3%和7%通胀分别为：2.4、3.8、4.4倍和7.6、21.0、29.4倍。

4. 永不将所有资金都投入股市：要首先保证必要的消费，其次保持储蓄相对股市投资的比例>2:1。累积盈余，适时把盈利转出（可参考年化收益率，将超过部分转出）。决不借钱、融资、配资炒股。

5. 谨记破产经历，如美股的3次赔光：反复卖空NLST、做多SPDE不止损、投机NEWL妄想快速翻本。不要有“我觉得要……”、“我认为应该……”的想法，不要碰运气，更不要赌，尤其是在亏损的时候。

6. 不要频繁操作，要多看少动。多做多错，少做少错；宁可踏空，不要踏错。学会敬畏市场，适时远离股市，空仓或轻仓观望。市场总是不缺机会的，缺的是自己的耐心。要耐心（心态上）等待（行动上）机会出现。

7. 开仓不超过总资金的1/10或2/10。个股持仓最多3/10。操作有消息支撑的美股爆炒股以及卖空时，使用资金不超过20%。决不满仓，保留至少两成空仓。

8. 尽量不卖空；主要长线、做多绩优股。趋势为王。

9. 止损！决不向下摊平！美股：入场价−5%，开仓后立即设置止蚀单；A股：收盘价约−10%（参考收盘价，但不唯收盘价）。一次清仓。遇有暴跌，跑了再说。必须要迅速应对，以市价出局，而不能用限价（如NEWL）。

10. 止盈！最低收益目标：美股+5%、A股+10%。之后，以保住可能的最大盈利的一半为底线。止损、止盈以个股优先，也可以账户总资产做参考。

11. 紧跟大市，把握大行情，让利润奔跑。牛市当中全力以赴，且持股不动。熊市来时，可多空转换，不要死抱着最初的头寸不放。在合适的时机投机；但不操作投机股（如NEWL）。

12. 投资组合：留下盈利（高）的，卖出亏钱的（盈利低的）；持有股票≤3支。

作者: bensuccess 时间: 2021-11-7 01:09

作者: ben_success 时间: 2022-8-14 10:38
Nothing's here.

作者: ben_success 时间: 2022-8-20 11:37
虽然目前不再炒股，只做基金定投，但将炒股规则更新版贴在下面，以作记录。

股票操作规则

规则化繁为简，操作简便易行。与时间和趋势做朋友(v. 2022/7/31)

（基于2009/4/7–2020/6/13之11年的经验教训，指导2020/6/14–2022/7）

1. 遵守规则。此规则可修正，但要>半年。不要本末倒置。认真工作。少花时间炒股、“做功课”；不盯盘，不频繁交易。

2. 心态平衡，不浮躁，不赌，不贪，不求暴利、别想暴富（如+ ¥20M、+ $30K），不融资、借钱、配资炒股。不羡慕别人挣的多；自己挣点钱也不要显摆，更别去指导别人。不痛心于没买的或卖飞的股票涨的好，不纠结于某一“大涨”行情没把握住。

3. 不以跑赢指数为目标，以账户年化+15%为目标。个股只要没有买卖，则按半年考查损益：持股<半年，以保本为主；>半年，保+15%及按规则止盈。一年后账户及个股均以+15%为本金重新计。

4. 在每月最后一个周六做功课：核查规则执行情况；查看账户及持仓的区间高低价，调整止损止盈；选股；将可买卖的标的下单，自动执行两个月。犹豫时就不要操作，少动多看，耐心等待。

5. 只做多，不卖空。标的：沪深300、标普500成份股，总市值前100股。不玩爆炒股、美股A股的新股、反向基金、cryptocurrency等。不靠突发事件/新闻、概念/热点（如Warren Buffett开仓、持仓）、“朋友”的消息或说法、股评而操作。投机性太强的要警醒、看清，且避开。

6. 先看大势：上涨、下跌、横盘？顺升势而为：大盘指数牛市，选出的多头排列股数大于空头排列数目，个股10、20、50、100、200日/月线多头排列。考查持仓中的和选出的市值前5大及前5小的股票，观察其月/日K线、均线、上升通道（对数）、黄金分割、历史情状，在50、200日均线上下、最高价−20%/−50%等位置做买点参考。但不“抄底”，不碰处于下跌中的股票（哪怕绩优股已下跌50%、70%）。

7. 开仓、加仓、持仓、止损止盈：

1) 股票开仓<10%的总资产。加仓要在最近买卖2个月之后，且须前期仓位止盈点>+15%。加仓后，以原仓位、新加仓位各自的情况，及合并后的情形，同时考查止损止盈。止损止盈的价格要从高往低设置。

2) 持有股票≤6。每支仓位<20%。超过时，先将不合规则的处理掉，再将亏损的、盈利率低的平仓。

3) 坚决止损和止盈！越快越好。绝不心存侥幸，别担心卖在最低点：止损止盈不依“技术分析”，只按“定量”标准。持仓中绝不能有因为不止损、不止盈而套牢、装死的股。

4) 个股−10%止损，账户−10%清空个股。美股、A股开仓后立即设置止蚀单、“智能条件单”。如果未自动执行、难以成交，则以即时市价卖出；别怕亏损超过10%。个股（在2个月内≥2次）和账户止损止盈后，再次买入股票起码要在2个月以后。

5) 个股和账户获得≥+15%的浮盈时，不要将盈利变成亏损，保本第一；当浮盈≥+30%，保住最大浮盈或浮盈率的一半，或+15%、+20%、+30%……的盈利，也可参考最高价−20%。除盈利率(%)以外，绝对值($/¥)也不可忽略。如果个股仓位≈20%，可先出一半或减仓1/3（包括保本时）。账户保本或止盈可先卖出持仓股票金额的~60%：亏损的个股先全部卖出，然后盈利率低的多卖、高的少卖。

作者: ben_success 时间: 2022-8-20 12:03
参考智慧投资的records (http://www.zihuitrading.com/records.htm), 以CN￥10万为基数，每月记录定投中国基金的损益。

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作者: ben_success 时间: 2022-9-8 22:51

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作者: ben_success 时间: 2022-10-4 22:45

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A股基金定投一直在跌，现~ -8%.
美股基金定投有新入$, 暂不知如何计算。

作者: ben_success 时间: 2022-10-6 16:28

不易编辑跟帖。无法删除。

作者: ben_success 时间: 2022-10-7 12:06

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美股基金相当于 ~ -21%.

作者: ben_success 时间: 2022-11-11 00:13

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过去的5个月，A股ETF定投的收益率范围：-13% -- -1.4%，美股ETF定投：-21% -- +28%.

作者: ben_success 时间: 2022-11-25 21:57

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A股ETF投资组合终于在这个月止跌了？！

作者: ben_success 时间: 2022-12-7 23:38

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6	￥100,000/$100,000
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10	￥87,364/$97,592
11	￥90,999/$130,444
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以上数据未必准确，因为其间有增加投入，主要是美股ETF；且没有算清在这种情况下，如何准确计算账户价值的增减。

作者: ben_success 时间: 2023-1-4 21:53

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7	￥98,652/$127,980
8	￥97,702/$110,535
9	￥92,114/$79,338
10	￥87,364/$97,592
11	￥90,999/$130,444
12	￥93,575/$112,611

作者: ben_success 时间: 2023-1-20 15:39

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11	￥90,999
12	￥93,575

作者: ben_success 时间: 2023-2-5 17:47

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1		￥100,589/$100,000
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7	￥98,652
8	￥97,702
9	￥92,114
10	￥87,364
11	￥90,999
12	￥93,575

A股ETF账户自2022/6未再新投￥，故以此为基数（￥100,000），目标为￥142,436. (~ +42%)
美股ETF之前半年屡次入$, 不易计算总体盈亏（至少我不会），故从2023/1重新起算（基数$100,000）——意味着暂不会继续投$了。看何时实现目标$200,440? (+ ~100%)
将继续每月张贴。

补充内容 (2023-2-5 21:30):
现在A基、美基均已满仓。
接下去所能做的，就是等待。

补充内容 (2023-2-6 22:43):
A基目标：￥142,436 --> ￥143,880 (+ ~44%)

作者: ben_success 时间: 2023-3-5 09:40

	2022	2023	2024	2025
1		￥100,589/$100,000
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11	￥90,999
12	￥93,575

作者: ben_success 时间: 2023-4-5 16:59

	2022	2023	2024	2025
1		￥100,589/$100,000
2		￥97,347/$92,679
3		￥95,691/$100,462
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6	￥100,000
7	￥98,652
8	￥97,702
9	￥92,114
10	￥87,364
11	￥90,999
12	￥93,575

作者: 天地七杀 时间: 2023-4-17 16:53
如果跟盘技术不行，有一种方式是最简单的，就是盯着所有放量突破上市首日最高价的新股以及放量突破年线然后缩量回调年线的老股，这都是以后的黑马。特别那些年线走平后向上出现拐点的股票，一定要看好了。至于还在年线下面的股票，先别看了，等他们上年线再说。节选自缠中说禅博客。供参考

作者: ben_success 时间: 2023-5-2 15:19

	2022	2023	2024	2025
1		￥100,589/$100,000
2		￥97,347/$92,679
3		￥95,691/$100,462
4		￥92,649/$95,942
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6	￥100,000
7	￥98,652
8	￥97,702
9	￥92,114
10	￥87,364
11	￥90,999
12	￥93,575

作者: ben_success 时间: 2023-5-4 21:49
基金定投规则
基于2009/4/7起~14年的经验教训，指导2020/6/14–2025/6 (v. 2023/5/4)

1.       规则化繁为简，操作简便易行。做高性价比、高效率、促进身心健康的事情。坚持基金定投不动摇。此生要头脑清醒的投资50年，至2059年（还有36年）。少花时间在股基。规则天天看（包括不喝酒抽烟的），每月最后一个周末全面核查执行情况。
2.       资金(¥$)管理：节俭消费，储蓄>所有投资。一定要保证资金的安全！定期储蓄>活期；基金定投>其他投资（含lending；一般不出借）；美基:中基≈2:1 (?)。基金定投要一直有钱买；但每年新入金最多1次。
3.       安全第一，防范风险，“未买入，先想亏。”不赌、不贪；不急，慢慢来。当买入犹豫时、暂时实现不了盈利目标时、没钱时……就不动、耐心等；修炼坐功。
4.       以账户长期年化+15%为目标（不计税费*）。成本：未实现时，账户成本每年累进；兑现后，以次日为基准日期重计成本。止盈时进行资金动态平衡管理。（* 美ETF expense ratio ~ 1%/yr;中国ETF的管理费和托管费~0.6%/年；应都已在股价中扣除。对non-resident,美ETF似不扣capital gains taxes (dividend tax ~10%);中国ETF不另缴印花税，卖出时仅付佣金。）
5.       基金定投标的：美国Equity ETF, AUM > US$ 500M，中国市值前50 ETF；上市时间>3年；“不会”归〇。只做多，不卖空。不定投个股。不炒股票、cryptocurrencies。
6.       持仓≤5个，大小盘ETF都得有；每个仓位≤25%。定投满仓过程需≥8次；即，将可投金额的1/8定为每次投资总额（新入金后仍是这个¥$），÷ 5 (= ¥$1)。只有账户和头寸都为+收益，才每月买；其他情形须隔月定投。当头寸P/L为−10%，可买$1.1，−60%可买$1.6（做加法）；当头寸+10%（变为1.1），可买$0.91，+100%/300%（2/4倍）可买$0.50/$0.25（求倒数）。
7.       不止损，只按账户止盈。头寸如需提前处理，则按年化+15%、计半年后的价值而卖出。止盈时按照资管比例，计算基金配额，卖出至少61.8%。1) 12个月内账户+15%/20%，立即卖出。2)如最大浮盈率>35.3%，须保住最大浮盈/率的一半(>15%/yr.)。新“财年”时重计成本和盈亏。止盈当月及下月不买入，其后继续定投。

作者: ben_success 时间: 2023-6-10 11:38

	2022	2023	2024	2025
1		￥100,589/$100,000
2		￥97,347/$92,679
3		￥95,691/$100,462
4		￥92,649/$95,942
5		￥88,897/$117,885
6	￥100,000
7	￥98,652
8	￥97,702
9	￥92,114
10	￥87,364
11	￥90,999
12	￥93,575

作者: ben_success 时间: 2023-7-2 18:51

	2022	2023
1		￥100,589/$100,000
2		￥97,347/$92,679
3		￥95,691/$100,462
4		￥92,649/$95,942
5		￥88,897/$117,885
6	￥100,000	￥88,336/$134,916
7	￥98,652
8	￥97,702
9	￥92,114
10	￥87,364
11	￥90,999
12	￥93,575

作者: ben_success 时间: 2024-1-13 10:47

2023-01-31	$100,000
2023-02-28	$92,679
2023-03-31	$100,462
2023-04-30	$95,942
2023-05-31	$117,885
2023-06-30	$134,916
2023-07-31	$164,132
2023-08-31	$145,274
2023-09-30	$118,122
2023-10-31	$100,905
2023-11-30	$140,125
2023-12-31	$180,252

因2023年A基和美基都有新入金￥$，导致无法按照最初的基数来计算每月的相对￥$，故而以上数据仅供参考。

粗略来看（即以2024-1-1之$，减去2023-1-1之$，再减去2023年新入$），2023年美基~ +70.7%，与上表数据较为接近。

A基亏损严重，不计算了。

作者: ben_success 时间: 2024-1-13 11:06

ETF定投规则

基于2009/4/7起~15年的经验教训，指导2020/6/14–2033/12 (v. 2024/1/13)

1. 规则化繁为简，操作简便易行。关键是要做到。

2. 此生要头脑清醒的投资50年。身体健康第一位，不要“有命挣，没命花”。多花时间在运动、工作和家庭。

3. 少花时间在基金定投：好股要抱紧，少折腾，不要成天看，只在每月最后一个周末全面核查规则执行情况；放远眼光，稳坐不动（≥10年），收益自来。

4. 一定要保证资金的安全！资金管理：合理消费，适度投资，储蓄占总资金≥38.2%。基金定投>其他投资（含lending），美基>中基。

5. 美基以账户长期年化+25%（复利）、中基+15%为目标。只做多，不卖空；只定投ETF，不定投个股；不炒股、cryptocurrency，不申购新股。ETF标的：TECL, FNGU & SOXL (TFS. 4:3:3)，513100 & 159949 (6:4)。投入成本的比例也是如此。

6. 未买入，先想跌。每次/月定投总金额为初始可用现金的1/20（基数¥$1）。只有账户和头寸都为+收益，才每月买；其他情形TFS & 513100隔月定投，159949每3个月定投一次。当头寸−10%，可买$1.1（做减法）；当盈利时，买$1。基于历史涨跌幅的计算参考这个；当今日之涨幅超过历史涨幅时，买$1。

7. 不止损，只按账户止盈。止盈后行资金再分配。

(1) 中基：止盈时，留住一半标的、其他全卖。美基：在达成里程碑时（by 2033. 10年目标9-18倍）各变现10%并转出；留住TFS的至少一半。之后，中美基：先须记得有一种止盈策略叫做不止盈；次可考虑12个月内实现账户+15%/25%，或保住最大浮盈的一半且>+15%/25%，止盈、全部卖出。

(2) 止盈当月及下月不买入（包括单独处理的头寸），其后须继续定投，不要怕可能是从最高点重新开始定投。如果提前X年(X≥1)实现年化+25%/15%，则第2X个月底（不含止盈当月）再定投。头寸如需提前处理，按年化+25%/15%、计半年后的价格而卖出。

作者: ben_success 时间: 2024-2-28 01:22

ETF/ETN定投+再平衡

基于2009/4/7起~15年的经验教训，指导2020/6/14–2033/12(v. 2024/2/28)

1. 此生要头脑清醒的投资50年。身体健康第一位，不要有命挣、没命花。多花时间在运动、工作和家庭。

2. 少花时间在ETP：按年定投，量力($¥)而行，坚持12年；不必天天看，只在每月最后一个周末全面核查规则执行情况；放远眼光，稳坐不动，收益自来。

3. 一定要保证资金安全，如US$的银行和ETP账户！别显摆。资金管理（时时）：合理消费，储蓄占总资金≥38.2%，适度投资。基金定投（注意ETN的风险）>其他投资+lending（一般不出借），美基>中基。暂不考虑汇兑风险。

4. 美基以账户长期年化+25%（复利）、中基+15%为目标。化繁为简，简便易行。只定投ETP，不定投个股；不炒股、crypto，不申购新股，以及任何其他的新旧玩法；只做多，不卖空。标的(5+3): SOXL & TECL, FNGU & NRGU, and LABU (2:2:3:2:1); 513100、159949和159928（消费ETF）(6:2:2)。只在每年12月底设置定投一次；按市值再平衡（不计时间价值），月度时可±10%而不动，年度时±5%。

5. 不止损，只按账户灵活止盈。账户$¥向上而止盈时，卖出最多一半标的。

(1) 中基：账户达到x，止盈。美基：在账户yyy时各变现10%、转出$。之后，先须记得有一种止盈策略叫做“不止盈”。第三，12个月内实现账户年化盈利目标，止盈。当账户$¥向下时，保住最大浮盈的一半且>+15%/25%，止盈；并可考查STF跌幅，如有一个跌超50%（自最高点），则年线下跌的全部卖出（含513100。其它参考之）。头寸如需提前处理，按年化目标、计半年后的价格而卖出。

(2) 止盈后先行资金配置，然后每次间隔≥3个月继续定投、投4次（含年初必需的定投）。遇标的~50%的下跌，可适时下注，如美基跌50%–70%（可考虑投入可用资金的30%）、75% (20%)、80% (30%)、90% (20%)，中基跌45%（买25%）、50% (35%)、60% (40%)时。将间隔时间和价格空间结合起来考虑适当的投入时点；但首要的仍是“定投”。

(3) 多思考2015年夏（A股）、2020年初、2022年的情形和经验教训。

作者: ben_success 时间: 2024-2-28 01:23

ben_success 发表于 2024-2-28 01:22
ETF/ETN定投+再平衡基于2009/4/7起~15年的经验教训，指导2020/6/14–2033/12(v. 2024/2/28) 1. 此生 ...

请各位朋友不吝赐教。

另外，过往年度小结，日后发出。

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