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标题: 分享我的 “炒股的智慧”- 2015-7 (2) [打印本页]

作者: hello767 时间: 2015-7-9 17:19
标题: 分享我的 “炒股的智慧”- 2015-7 (2)
第二篇，写点什么呢？

上篇写到，基本面研究构建股票池 + 等待技术分析走强 + 分散投资 3项技术。

不知道大家对那方面感兴趣？投个票我再继续吧？

作者: 草儿朵朵 时间: 2015-7-10 11:26
我现在感兴趣的是：仓位控制与资金配置

作者: hello767 时间: 2015-7-10 22:24
看来论坛人气真的不太活跃。。。

我对仓位控制的理解：如果一位投资者具备了合格的基本面与技术分析能力，那么他的胜率应该>50%,但是实际交易中，天有不测风云，踩节奏中，总有可能踩地雷，如果次次重仓，，碰上连环踩雷，本金越来越小，，盈利之路就变成了保本路。。。所以，总结成1句话：不想亏太多钱，就不要嫌钱赚得太慢。。。。只有保住本金，合理地平衡掉意外的风险，才能实现《炒股的智慧》中提及的 “败而不倒”。我认为仓位控制是成熟投资者最明显的标志。（愿意放弃暴利，追求稳定增长，其实也远离了巨亏的可能）。

对于仓位控制技术，，，我将本金分成 N 份，，设定单只股票最大仓位，对于单只股票的仓位，也会设定：测试仓、标配、超配等不同级别，我们充分利用 “交易择时” 的原理，，，交易盘前对总仓位做设定（基于大势的判断，更多来自技术分析的原理），对单只股票设定期望建仓区间（来自基本面研究测算出的合理建仓价格），，每天随着价格波动，，仓位会慢慢累积起来，但不会超过每天的总仓位设定（被动型交易，买到的股票都在期望的价格之中，且买入数量被控制），，，每天周而复始，，总仓位会伴随这大趋势增减，，，当然，，个股建仓后会立刻设定止损价，，市场大幅调整中，总仓位由于趋势向下，会被调低，股票若击穿止损，也会被清出，，整个系统会动态的调整。。。当然，，风险在于：1）对大势判断严重失误（如果精通技术分析，且守纪律，，按理说不会，比较趋势改变中，叶落知秋，，可以被洞察），，，，2）对个股基本面判断失误（这点可能性比较大，，总有意外，即使好股票，途中也会被刻意打压，，这需要经验，，但事实上，架设我设定标配是10%，止损10%，，即使踩雷也不过重资产1%，，不会被重创，，，对于擅长基本面研究的投资者，基本上参与的标的目标盈利率都在30%以上，所以长期看，，收益风险比是很棒的。。。我个人认为已经描述清楚，，，细节请自己体会。。。。。

工作原因，有机会接触到些大额个人投资者，，他们其实很有趣，虽手握巨资（个人资产），却胆小如鼠（开玩笑，极其谨慎比较恰当），每一步都小心翼翼，但我也理解，虽然他们有很丰富的行业知识以及市场交易经验，，但内心深知市场的不确定性，，大额投资者的每一个动作都是有痕迹的，所以更需要分散配置以及严格的分控对市场做出反应。。。希望这些文字能给大家些启发。。。

作者: 蛰伏待机2 时间: 2015-7-12 18:28
找一个入场的机会好难呀

作者: chichuanwen 时间: 2016-7-23 17:30
关于基本面研究构建股票池，想听听你的看法

作者: hello767 时间: 2016-7-23 22:05

chichuanwen 发表于 2016-7-23 17:30
关于基本面研究构建股票池，想听听你的看法

这个问题我一直在总结，一直在实践，有很多心得，并没有总结完。1年前分享了这篇文章，可以做个引子：

http://www.cgdzh.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3422

作者: sbnyc 时间: 2016-7-24 21:23
找一个出场的机会更难

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